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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 949.00 | 712.00 | 237.00 | 949.00 |
AP Constructions | 75 509.00 | 22 728.00 | 52 781.00 | 75 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 656.00 | 148 577.00 | 277 078.00 | 425 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145 378.00 | 244 044.00 | 901 333.00 | 1 145 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 317.00 | | 173 317.00 | 173 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 343.00 | 416 063.00 | 1 405 280.00 | 1 821 343.00 |
BT Marchandises | 12 612.00 | | 12 612.00 | 12 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 936.00 | | 771 936.00 | 771 936.00 |
BZ Autres créances | 618 842.00 | | 618 842.00 | 618 842.00 |
CF Disponibilités | 34 957.00 | | 34 957.00 | 34 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 442.00 | | 1 439 442.00 | 1 439 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 260 786.00 | 416 063.00 | 2 844 723.00 | 3 260 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | -315 932.00 | | | -315 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 198.00 | | | 481 198.00 |
DL TOTAL (I) | 485 266.00 | | | 485 266.00 |
DP Provisions pour risques | 126 392.00 | | | 126 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 392.00 | | | 126 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 152.00 | | | 960 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 399 901.00 | | | 399 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 735.00 | | | 425 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 625.00 | | | 192 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 925.00 | | | 247 925.00 |
EA Autres dettes | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 233 064.00 | | | 2 233 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 723.00 | | | 2 844 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 010.00 | | | 873 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 086.00 | | 163 086.00 | 163 086.00 |
FG Production vendue services | 1 223 476.00 | | 1 223 476.00 | 1 223 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 562.00 | | 1 386 562.00 | 1 386 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 152.00 | |
GE Autres charges | | | 21 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426 836.00 | | | 426 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426 836.00 | | | 426 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 426 822.00 | | | 426 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 966.00 | | | 1 821 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 767.00 | | | 1 340 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 198.00 | | | 481 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 106.00 | | 960 138.00 | 901 106.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 101.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 101.00 | 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 800.00 | 21 101.00 | 1 821 343.00 | 18 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 800.00 | | 1 819 861.00 | 18 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 949.00 | | | 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 522.00 | | 960 138.00 | 878 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 633.00 | | | 21 633.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 910.00 | 173 152.00 | | 242 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | 316.00 | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 514.00 | 172 835.00 | | 242 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 392.00 | | | 126 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 392.00 | | | 126 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 960 152.00 | | 960 152.00 | 960 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 735.00 | 425 735.00 | | 425 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 412.00 | 32 412.00 | | 32 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 518.00 | 46 518.00 | | 46 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 925.00 | 247 925.00 | | 247 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
UX Autres créances clients | 771 936.00 | 771 936.00 | | 771 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 365 839.00 | 365 839.00 | | 365 839.00 |
VC Groupe et associés | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 432 829.00 | | | 432 829.00 |
VP Divers | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 453.00 | 237 453.00 | | 237 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 404.00 | 1 391 872.00 | 532.00 | 1 392 404.00 |
VW T.V.A. | 93 776.00 | 93 776.00 | | 93 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 163.00 | 873 010.00 | 960 152.00 | 1 833 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 835.00 | | | 73 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -712 812.00 | | | -712 812.00 |
ST Autres comptes | 303 353.00 | | | 303 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 419 723.00 | | | 419 723.00 |
YT Sous‐traitance | 563 736.00 | | | 563 736.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 641.00 | | | 96 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 297.00 | | | 190 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 800.00 | | | 231 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 575 011.00 | | | 575 011.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |