| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 434.00 | 974.00 | 460.00 | 1 434.00 |
AP Constructions | 193 109.00 | 37 392.00 | 155 717.00 | 193 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 241.00 | 227 486.00 | 439 755.00 | 667 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 524 120.00 | 480 177.00 | 2 043 942.00 | 2 524 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 703 396.00 | | 703 396.00 | 703 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 089 835.00 | 746 031.00 | 3 343 804.00 | 4 089 835.00 |
BT Marchandises | 18 636.00 | | 18 636.00 | 18 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 934.00 | 1 756.00 | 596 177.00 | 597 934.00 |
BZ Autres créances | 987 472.00 | | 987 472.00 | 987 472.00 |
CF Disponibilités | 47 086.00 | | 47 086.00 | 47 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 342.00 | | 111 342.00 | 111 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 473.00 | 1 756.00 | 1 760 716.00 | 1 762 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 852 308.00 | 747 787.00 | 5 104 520.00 | 5 852 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
DG Autres réserves | 157 002.00 | | | 157 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 026.00 | | | 715 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 292.00 | | | 1 200 292.00 |
DP Provisions pour risques | 126 392.00 | | | 126 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 392.00 | | | 126 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 892 722.00 | | | 2 892 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 173.00 | | | 537 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 274.00 | | | 233 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 791.00 | | | 100 791.00 |
EA Autres dettes | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 777 835.00 | | | 3 777 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 104 520.00 | | | 5 104 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 988.00 | | | 1 112 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 306.00 | | 248 306.00 | 248 306.00 |
FG Production vendue services | 1 505 836.00 | | 1 505 836.00 | 1 505 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 754 142.00 | | 1 754 142.00 | 1 754 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 756.00 | |
GE Autres charges | | | 21 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 073.00 | | | 21 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 998.00 | | | 99 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 899 998.00 | | | 899 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 898 748.00 | | | 898 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 593.00 | | | 242 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 674 276.00 | | | 2 674 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 250.00 | | | 1 959 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 026.00 | | | 715 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 821 343.00 | | 2 343 232.00 | 1 821 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 740.00 | | 4 089 835.00 | 74 740.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 740.00 | | 4 087 868.00 | 74 740.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 949.00 | | 485.00 | 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 819 861.00 | | 2 342 747.00 | 1 819 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532.00 | | | 532.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 74 740.00 | | | 74 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 063.00 | 329 967.00 | | 416 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712.00 | 261.00 | | 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 350.00 | 329 706.00 | | 415 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 392.00 | | | 126 392.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 756.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 756.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 126 392.00 | 1 756.00 | | 126 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 756.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 664 846.00 | | 2 664 846.00 | 2 664 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 173.00 | 537 173.00 | | 537 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 310.00 | 31 310.00 | | 31 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 197.00 | 38 197.00 | | 38 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 791.00 | 100 791.00 | | 100 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
UX Autres créances clients | 595 989.00 | 595 989.00 | | 595 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VB T. V. A. | 798 756.00 | 798 756.00 | | 798 756.00 |
VI Groupe et associés | 227 875.00 | 227 875.00 | | 227 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 704 694.00 | | | 1 704 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 716.00 | 188 716.00 | | 188 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 342.00 | 111 342.00 | | 111 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 281.00 | 1 696 749.00 | 532.00 | 1 697 281.00 |
VW T.V.A. | 144 964.00 | 144 964.00 | | 144 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 777 835.00 | 1 112 988.00 | 2 664 846.00 | 3 777 835.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 914.00 | | | 75 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -762 171.00 | | | -762 171.00 |
ST Autres comptes | 311 677.00 | | | 311 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 513 899.00 | | | 513 899.00 |
YT Sous‐traitance | 656 866.00 | | | 656 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 742.00 | | | 36 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 656.00 | | | 112 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 193.00 | | | 237 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 621.00 | | | 172 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 720 271.00 | | | 720 271.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |