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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 434.00 | 1 071.00 | 363.00 | 1 434.00 |
AP Constructions | 693 109.00 | 136 122.00 | 556 986.00 | 693 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 650.00 | 312 098.00 | 360 552.00 | 672 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 631 986.00 | 771 714.00 | 1 860 272.00 | 2 631 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 497 911.00 | | 2 497 911.00 | 2 497 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 497 624.00 | 1 221 006.00 | 5 276 618.00 | 6 497 624.00 |
BT Marchandises | 15 602.00 | | 15 602.00 | 15 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | 3 624.00 | 50 375.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 944 406.00 | | 944 406.00 | 944 406.00 |
CF Disponibilités | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 958.00 | 3 624.00 | 1 014 334.00 | 1 017 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 515 583.00 | 1 224 630.00 | 6 290 952.00 | 7 515 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 848 292.00 | | | 848 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 599.00 | | | 28 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 892.00 | | | 1 228 892.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865.00 | | | 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 145 287.00 | | | 3 145 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165.00 | | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 207.00 | | | 1 511 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 143.00 | | | 240 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 779.00 | | | 55 779.00 |
EA Autres dettes | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 962 060.00 | | | 4 962 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 290 952.00 | | | 6 290 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 261 895.00 | | | 2 261 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 865.00 | | | 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 171.00 | | 68 171.00 | 68 171.00 |
FG Production vendue services | 414 579.00 | | 414 579.00 | 414 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 751.00 | | 482 751.00 | 482 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -285 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 867.00 | |
GE Autres charges | | | 18 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 137.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 333.00 | | | 112 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 392.00 | | | 26 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 392.00 | | | 26 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 392.00 | | | 26 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 452.00 | | | 698 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 853.00 | | | 669 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 599.00 | | | 28 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 089 835.00 | | 2 948 388.00 | 4 089 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 540 599.00 | | 6 497 624.00 | 540 599.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 540 599.00 | | 6 495 657.00 | 540 599.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 087 868.00 | | 2 948 388.00 | 4 087 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532.00 | | | 532.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 540 599.00 | | | 540 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 031.00 | 474 975.00 | | 746 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 974.00 | 96.00 | | 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 057.00 | 474 878.00 | | 745 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 392.00 | | 26 392.00 | 126 392.00 |
6T Sur comptes clients | 1 756.00 | 1 867.00 | | 1 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 756.00 | 1 867.00 | | 1 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 148.00 | 1 867.00 | 26 392.00 | 128 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 867.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 207.00 | 1 511 207.00 | | 1 511 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 923.00 | 39 923.00 | | 39 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 968.00 | 41 968.00 | | 41 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 779.00 | 55 779.00 | | 55 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
UX Autres créances clients | 50 028.00 | 50 028.00 | | 50 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VB T. V. A. | 561 590.00 | 561 590.00 | | 561 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VI Groupe et associés | 445 287.00 | 445 287.00 | | 445 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 153.00 | | | 35 153.00 |
VP Divers | 21 099.00 | 21 099.00 | | 21 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 757.00 | 101 757.00 | | 101 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 716.00 | 361 716.00 | | 361 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 361.00 | 998 829.00 | 532.00 | 999 361.00 |
VW T.V.A. | 56 493.00 | 56 493.00 | | 56 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 961 895.00 | 2 261 895.00 | 2 700 000.00 | 4 961 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 922.00 | | | 66 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 022 219.00 | | | -1 022 219.00 |
ST Autres comptes | 182 885.00 | | | 182 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 340 846.00 | | | 340 846.00 |
YT Sous‐traitance | 212 604.00 | | | 212 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 638.00 | | | 25 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 560.00 | | | 92 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 845.00 | | | 41 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 481.00 | | | 26 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -285 882.00 | | | -285 882.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |