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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 453.00 | 8 446.00 | 54 006.00 | 62 453.00 |
AP Constructions | 2 110 929.00 | 254 258.00 | 1 856 670.00 | 2 110 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 378 275.00 | 451 271.00 | 927 004.00 | 1 378 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 200 628.00 | 1 206 080.00 | 2 994 547.00 | 4 200 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 607.00 | | 40 607.00 | 40 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 792 894.00 | 1 920 057.00 | 5 872 836.00 | 7 792 894.00 |
BT Marchandises | 26 162.00 | | 26 162.00 | 26 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 210.00 | 3 556.00 | 133 653.00 | 137 210.00 |
BZ Autres créances | 366 414.00 | | 366 414.00 | 366 414.00 |
CF Disponibilités | 76 584.00 | | 76 584.00 | 76 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 201.00 | 3 556.00 | 604 644.00 | 608 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 401 095.00 | 1 923 614.00 | 6 477 481.00 | 8 401 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 876 892.00 | | | 876 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -736 815.00 | | | -736 815.00 |
DL TOTAL (I) | 492 076.00 | | | 492 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165.00 | | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 380.00 | | | 671 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 853.00 | | | 273 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 428.00 | | | 24 428.00 |
EA Autres dettes | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 985 404.00 | | | 5 985 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 477 481.00 | | | 6 477 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 239.00 | | | 985 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 626.00 | | 380 626.00 | 380 626.00 |
FG Production vendue services | 1 395 243.00 | | 1 395 243.00 | 1 395 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 775 870.00 | | 1 775 870.00 | 1 775 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 344 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 203 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 573 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 699 312.00 | |
GE Autres charges | | | 42 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 992 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -789 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -836 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 876.00 | | | 112 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 876.00 | | | 112 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 784.00 | | | 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 215.00 | | | 99 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 316 067.00 | | | 2 316 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 052 882.00 | | | 3 052 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -736 815.00 | | | -736 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 497 624.00 | | 3 794 226.00 | 6 497 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 497 911.00 | 1 046.00 | 7 792 894.00 | 2 497 911.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 497 911.00 | 1 046.00 | 7 689 833.00 | 2 497 911.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 434.00 | | 61 018.00 | 1 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 495 657.00 | | 3 693 132.00 | 6 495 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532.00 | | 40 075.00 | 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221 006.00 | 699 312.00 | 261.00 | 1 221 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 071.00 | 7 375.00 | | 1 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219 935.00 | 691 937.00 | 261.00 | 1 219 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 12 876.00 | 112 876.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 624.00 | | 67.00 | 3 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 624.00 | | 67.00 | 3 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 624.00 | 12 876.00 | 112 943.00 | 103 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 876.00 | 112 876.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 380.00 | 671 380.00 | | 671 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 296.00 | 56 296.00 | | 56 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 892.00 | 42 892.00 | | 42 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 428.00 | 24 428.00 | | 24 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 607.00 | | 40 607.00 | 40 607.00 |
UX Autres créances clients | 133 319.00 | 133 319.00 | | 133 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VB T. V. A. | 234 166.00 | 234 166.00 | | 234 166.00 |
VC Groupe et associés | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VP Divers | 23 126.00 | 23 126.00 | | 23 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 148.00 | 74 148.00 | | 74 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 522.00 | 87 522.00 | | 87 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 061.00 | 505 454.00 | 40 607.00 | 546 061.00 |
VW T.V.A. | 100 516.00 | 100 516.00 | | 100 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 985 239.00 | 985 239.00 | 5 000 000.00 | 5 985 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 554.00 | | | 78 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 012.00 | | | 123 012.00 |
ST Autres comptes | 260 679.00 | | | 260 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 530 629.00 | | | 530 629.00 |
YT Sous‐traitance | 636 311.00 | | | 636 311.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 581.00 | | | 86 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 798.00 | | | 137 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 496 322.00 | | | 496 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 573 253.00 | | | 1 573 253.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |