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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 396.00 | 554.00 | 950.00 |
AP Constructions | 75 510.00 | 14 924.00 | 60 585.00 | 75 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 602.00 | 95 217.00 | 223 386.00 | 318 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 149.00 | 132 374.00 | 290 775.00 | 423 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 262.00 | | 61 262.00 | 61 262.00 |
BF Prêts | 21 102.00 | | 21 102.00 | 21 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 106.00 | 242 910.00 | 658 196.00 | 901 106.00 |
BT Marchandises | 15 807.00 | | 15 807.00 | 15 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 734.00 | | 139 734.00 | 139 734.00 |
BZ Autres créances | 400 195.00 | | 400 195.00 | 400 195.00 |
CF Disponibilités | 59 866.00 | | 59 866.00 | 59 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 601.00 | | 615 601.00 | 615 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 708.00 | 242 910.00 | 1 273 797.00 | 1 516 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | -376 760.00 | | | -376 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 827.00 | | | 60 827.00 |
DL TOTAL (I) | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
DP Provisions pour risques | 126 392.00 | | | 126 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 392.00 | | | 126 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 324.00 | | | 527 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 297.00 | | | 450 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 667.00 | | | 151 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
EA Autres dettes | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 337.00 | | | 1 143 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 797.00 | | | 1 273 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 014.00 | | | 616 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 668.00 | | 187 668.00 | 187 668.00 |
FG Production vendue services | 1 468 053.00 | | 1 468 053.00 | 1 468 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 721.00 | | 1 655 721.00 | 1 655 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 990.00 | |
GE Autres charges | | | 21 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 295.00 | | | 33 295.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 434.00 | | | 21 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 281.00 | | | 1 693 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 453.00 | | | 1 632 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 827.00 | | | 60 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 930.00 | | 300 505.00 | 758 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 158 329.00 | | 901 106.00 | 158 329.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 158 329.00 | | 878 523.00 | 158 329.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 448.00 | | 279 404.00 | 757 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532.00 | | 21 102.00 | 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 921.00 | 135 990.00 | | 106 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | 317.00 | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 841.00 | 135 673.00 | | 106 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 392.00 | | | 126 392.00 |
6T Sur comptes clients | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 304.00 | | 1 912.00 | 128 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 527 324.00 | | 527 324.00 | 527 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 297.00 | 450 297.00 | | 450 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 292.00 | 29 292.00 | | 29 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 934.00 | 45 934.00 | | 45 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
UP Prêts | 21 102.00 | | | 21 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 532.00 | | | 532.00 |
UX Autres créances clients | 139 734.00 | | | 139 734.00 |
VB T. V. A. | 174 510.00 | | | 174 510.00 |
VC Groupe et associés | 40 821.00 | | | 40 821.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 829.00 | 23 829.00 | | 23 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 915.00 | | | 168 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 563.00 | 539 929.00 | 21 634.00 | 561 563.00 |
VW T.V.A. | 52 614.00 | 52 614.00 | | 52 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 337.00 | 616 014.00 | 527 324.00 | 1 143 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 129.00 | | | 1 129.00 |