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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 698.00 | 174 761.00 | 16 937.00 | 191 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 070.00 | 281 613.00 | 16 456.00 | 298 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 400.00 | 609 601.00 | 353 798.00 | 963 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 311.00 | | 131 311.00 | 131 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 907 118.00 | 1 065 976.00 | 12 841 141.00 | 13 907 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 655 960.00 | 10 176.00 | 17 645 783.00 | 17 655 960.00 |
BZ Autres créances | 6 031 414.00 | | 6 031 414.00 | 6 031 414.00 |
CF Disponibilités | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573 105.00 | | 573 105.00 | 573 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 261 573.00 | 10 176.00 | 24 251 396.00 | 24 261 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 168 691.00 | 1 076 153.00 | 37 092 538.00 | 38 168 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 900.00 | 490 900.00 | | 490 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 209 100.00 | 5 209 100.00 | | 5 209 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 090.00 | 49 090.00 | | 49 090.00 |
DH Report à nouveau | 2 230 789.00 | 163 213.00 | | 2 230 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 461 951.00 | 5 767 575.00 | | 4 461 951.00 |
DL TOTAL (I) | 12 441 830.00 | 11 679 879.00 | | 12 441 830.00 |
DP Provisions pour risques | 1 055 764.00 | 884 981.00 | | 1 055 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 055 764.00 | 884 981.00 | | 1 055 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 475.00 | 6 400.00 | | 32 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 213 327.00 | 2 434 201.00 | | 2 213 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 558 620.00 | 21 732 102.00 | | 20 558 620.00 |
EA Autres dettes | 790 519.00 | 300 578.00 | | 790 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 594 942.00 | 24 473 282.00 | | 23 594 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 092 538.00 | 37 038 143.00 | | 37 092 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 616 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 748 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 424 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 638 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 648 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 714 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 946 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 313 784.00 | |
GE Autres charges | | | 2 049 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 518 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 905 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 978.00 | |
GN Différences positives de change | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 019 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 839.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 973 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 879 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 627.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 627.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 160.00 | 33 186.00 | | 26 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 160.00 | 42 388.00 | | 26 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 160.00 | -41 761.00 | | -26 160.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 380.00 | | | 72 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 552.00 | | | 318 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 443 318.00 | 99 048 040.00 | | 97 443 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 981 367.00 | 93 280 464.00 | | 92 981 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 461 951.00 | 5 767 576.00 | | 4 461 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 197 001.00 | | 243 038.00 | 14 197 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 453 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 532 921.00 | 13 907 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 181 675.00 | 191 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351 246.00 | 1 261 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 492.00 | | 28 881.00 | 344 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426 044.00 | | 186 673.00 | 1 426 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 426 465.00 | | 27 484.00 | 12 426 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402 327.00 | 196 570.00 | 532 921.00 | 1 402 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 876.00 | 44 559.00 | 181 675.00 | 311 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 451.00 | 152 011.00 | 351 246.00 | 1 090 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 884 981.00 | 313 784.00 | 143 000.00 | 884 981.00 |
6T Sur comptes clients | 10 929.00 | 10 177.00 | 10 929.00 | 10 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 895 910.00 | 323 960.00 | 153 929.00 | 895 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 323 960.00 | 153 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 213 327.00 | 2 213 327.00 | | 2 213 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 723 002.00 | 8 723 002.00 | | 8 723 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 521 810.00 | 7 521 810.00 | | 7 521 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790 519.00 | 790 519.00 | | 790 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 312.00 | | | 131 312.00 |
UX Autres créances clients | 17 655 960.00 | | | 17 655 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
VB T. V. A. | 301 412.00 | | | 301 412.00 |
VC Groupe et associés | 5 007 249.00 | | | 5 007 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 476.00 | 32 476.00 | | 32 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 419.00 | 145 419.00 | | 145 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719 582.00 | | | 719 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573 106.00 | | | 573 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 391 792.00 | 24 260 480.00 | 131 312.00 | 24 391 792.00 |
VW T.V.A. | 4 168 389.00 | 4 168 389.00 | | 4 168 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 594 943.00 | 23 594 943.00 | | 23 594 943.00 |