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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 901.00 | 204 067.00 | 7 834.00 | 211 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 070.00 | 294 929.00 | 3 140.00 | 298 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049 989.00 | 738 033.00 | 311 955.00 | 1 049 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 768.00 | | 138 768.00 | 138 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 160 366.00 | 1 237 031.00 | 12 923 335.00 | 14 160 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 683 597.00 | | 14 683 597.00 | 14 683 597.00 |
BZ Autres créances | 9 411 136.00 | | 9 411 136.00 | 9 411 136.00 |
CF Disponibilités | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661 844.00 | | 661 844.00 | 661 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 757 216.00 | | 24 757 216.00 | 24 757 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 917 583.00 | 1 237 031.00 | 37 680 552.00 | 38 917 583.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 461 636.00 | | 12 461 636.00 | 12 461 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 900.00 | 490 900.00 | | 490 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 209 100.00 | 5 209 100.00 | | 5 209 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 090.00 | 49 090.00 | | 49 090.00 |
DH Report à nouveau | 2 692 740.00 | 2 230 789.00 | | 2 692 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 780 317.00 | 4 461 951.00 | | 4 780 317.00 |
DL TOTAL (I) | 13 222 148.00 | 12 441 830.00 | | 13 222 148.00 |
DP Provisions pour risques | 1 035 435.00 | 1 055 764.00 | | 1 035 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 035 435.00 | 1 055 764.00 | | 1 035 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 658.00 | 32 475.00 | | 22 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 121 570.00 | 2 213 327.00 | | 2 121 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 123 290.00 | 20 558 620.00 | | 20 123 290.00 |
EA Autres dettes | 1 016 449.00 | 790 519.00 | | 1 016 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 422 968.00 | 23 594 942.00 | | 23 422 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 680 552.00 | 37 092 538.00 | | 37 680 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 422 968.00 | 23 594 942.00 | | 23 422 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 658.00 | 24 690.00 | | 14 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 95 362 057.00 | | 95 362 057.00 | 95 362 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 362 057.00 | | 95 362 057.00 | 95 362 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 138 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 502 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 261 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 751 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 906 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 481 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 418 179.00 | |
GE Autres charges | | | 1 989 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 979 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 523 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 131.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 280.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 796 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 320 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 700.00 | 26 160.00 | | 46 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 700.00 | 26 160.00 | | 46 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 700.00 | -26 160.00 | | -46 700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 488.00 | 72 380.00 | | 106 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386 728.00 | 318 552.00 | | 386 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 342 945.00 | 97 443 318.00 | | 98 342 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 562 627.00 | 92 981 367.00 | | 93 562 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 780 318.00 | 4 461 951.00 | | 4 780 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 907 118.00 | | 254 800.00 | 13 907 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 552.00 | 12 600 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 552.00 | 14 160 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 348 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 699.00 | | 20 203.00 | 191 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 471.00 | | 86 589.00 | 1 261 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 453 949.00 | | 148 008.00 | 12 453 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 977.00 | 171 055.00 | | 1 065 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 761.00 | 29 307.00 | | 174 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 215.00 | 141 748.00 | | 891 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 055 765.00 | 418 179.00 | 438 508.00 | 1 055 765.00 |
6T Sur comptes clients | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 065 942.00 | 418 179.00 | 448 685.00 | 1 065 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 418 179.00 | 448 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 121 570.00 | 2 121 570.00 | | 2 121 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 742 849.00 | 8 742 849.00 | | 8 742 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 433 903.00 | 7 433 903.00 | | 7 433 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016 449.00 | 1 016 449.00 | | 1 016 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 768.00 | | | 138 768.00 |
UX Autres créances clients | 14 683 597.00 | | | 14 683 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
VB T. V. A. | 394 242.00 | | | 394 242.00 |
VC Groupe et associés | 8 583 374.00 | | | 8 583 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 658.00 | 22 658.00 | | 22 658.00 |
VI Groupe et associés | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 910.00 | 151 910.00 | | 151 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 474.00 | | | 424 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661 845.00 | | | 661 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 895 346.00 | 24 756 578.00 | 138 768.00 | 24 895 346.00 |
VW T.V.A. | 3 794 628.00 | 3 794 628.00 | | 3 794 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 422 968.00 | 23 422 968.00 | | 23 422 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 011.00 | | | 2 011.00 |