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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 676.00 | 216 816.00 | 4 860.00 | 221 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 746.00 | 325 893.00 | 213 853.00 | 539 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 144 920.00 | 872 034.00 | 272 885.00 | 1 144 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 675.00 | | 136 675.00 | 136 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 504 655.00 | 1 414 744.00 | 13 089 911.00 | 14 504 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 572 583.00 | 251 982.00 | 14 320 601.00 | 14 572 583.00 |
BZ Autres créances | 12 576 782.00 | | 12 576 782.00 | 12 576 782.00 |
CF Disponibilités | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772 148.00 | | 772 148.00 | 772 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 922 132.00 | 251 982.00 | 27 670 149.00 | 27 922 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 426 788.00 | 1 666 726.00 | 40 760 061.00 | 42 426 788.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 461 636.00 | | 12 461 636.00 | 12 461 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 900.00 | 490 900.00 | | 490 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 209 100.00 | 5 209 100.00 | | 5 209 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 090.00 | 49 090.00 | | 49 090.00 |
DH Report à nouveau | 3 473 058.00 | 2 692 740.00 | | 3 473 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 953 308.00 | 4 780 317.00 | | 3 953 308.00 |
DL TOTAL (I) | 13 175 456.00 | 13 222 148.00 | | 13 175 456.00 |
DP Provisions pour risques | 959 612.00 | 1 035 435.00 | | 959 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 959 612.00 | 1 035 435.00 | | 959 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 862.00 | 22 658.00 | | 674 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 247.00 | 139 000.00 | | 435 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 491 064.00 | 2 121 570.00 | | 5 491 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 573 228.00 | 20 123 290.00 | | 18 573 228.00 |
EA Autres dettes | 1 450 588.00 | 1 016 449.00 | | 1 450 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 624 992.00 | 23 422 968.00 | | 26 624 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 760 061.00 | 37 680 552.00 | | 40 760 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 624 992.00 | 23 422 968.00 | | 26 624 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 668 862.00 | 14 658.00 | | 668 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 98 114 757.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 114 757.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 367 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 517 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 178 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 480 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 116 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 184 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 438 230.00 | |
GE Autres charges | | | 2 011 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 839 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 678 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 174.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 588.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 789 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 503.00 | 46 700.00 | | 89 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 503.00 | 46 700.00 | | 89 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 503.00 | -46 700.00 | | -89 503.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 210 602.00 | 106 488.00 | | 210 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 536 073.00 | 386 728.00 | | 536 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 658 735.00 | 98 342 945.00 | | 101 658 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 705 427.00 | 93 562 627.00 | | 97 705 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 953 308.00 | 4 780 318.00 | | 3 953 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 160 366.00 | | 356 950.00 | 14 160 366.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 661.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 661.00 | 12 598 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 661.00 | 14 504 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 684 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 902.00 | | 9 775.00 | 211 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 060.00 | | 336 607.00 | 1 348 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600 405.00 | | 10 569.00 | 12 600 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 031.00 | 177 713.00 | | 1 237 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 068.00 | 12 749.00 | | 204 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 963.00 | 164 964.00 | | 1 032 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 035 436.00 | 438 230.00 | 514 053.00 | 1 035 436.00 |
6T Sur comptes clients | | 251 982.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 251 982.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 035 436.00 | 690 212.00 | 514 053.00 | 1 035 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 690 212.00 | 514 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 491 064.00 | 5 491 064.00 | | 5 491 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 106 167.00 | 8 106 167.00 | | 8 106 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 237 874.00 | 6 237 874.00 | | 6 237 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450 589.00 | 1 450 589.00 | | 1 450 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 676.00 | | 136 676.00 | 136 676.00 |
UX Autres créances clients | 14 572 583.00 | 14 572 583.00 | | 14 572 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VB T. V. A. | 860 880.00 | 860 880.00 | | 860 880.00 |
VC Groupe et associés | 10 920 725.00 | 10 920 725.00 | | 10 920 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674 863.00 | 674 863.00 | | 674 863.00 |
VI Groupe et associés | 435 248.00 | 435 248.00 | | 435 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 958.00 | 262 958.00 | | 262 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794 347.00 | 794 347.00 | | 794 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772 148.00 | 772 148.00 | | 772 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 058 189.00 | 27 921 514.00 | 136 676.00 | 28 058 189.00 |
VW T.V.A. | 3 966 229.00 | 3 966 229.00 | | 3 966 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 624 993.00 | 26 624 993.00 | | 26 624 993.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 914.00 | 2 011.00 | | 1 914.00 |