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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 890.00 | 123 762.00 | 2 128.00 | 125 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 335.00 | 214 280.00 | 4 055.00 | 218 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 353.00 | 571 390.00 | 357 964.00 | 929 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247 429.00 | | 247 429.00 | 247 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 982 644.00 | 4 409 432.00 | 9 573 212.00 | 13 982 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 415 864.00 | 705 119.00 | 14 710 745.00 | 15 415 864.00 |
BZ Autres créances | 5 883 776.00 | | 5 883 776.00 | 5 883 776.00 |
CF Disponibilités | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773 718.00 | | 773 718.00 | 773 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 074 164.00 | 705 119.00 | 21 369 046.00 | 22 074 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 056 808.00 | 5 114 550.00 | 30 942 258.00 | 36 056 808.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 461 637.00 | 3 500 000.00 | 8 961 637.00 | 12 461 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 900.00 | 490 900.00 | | 490 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 209 100.00 | 5 209 100.00 | | 5 209 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 090.00 | 49 090.00 | | 49 090.00 |
DH Report à nouveau | 3 659 835.00 | 5 791 198.00 | | 3 659 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 368 967.00 | -2 131 363.00 | | 1 368 967.00 |
DL TOTAL (I) | 10 777 892.00 | 9 408 925.00 | | 10 777 892.00 |
DP Provisions pour risques | 850 954.00 | 846 488.00 | | 850 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 850 954.00 | 846 488.00 | | 850 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 884.00 | 26 229.00 | | 9 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 163.00 | | | 326 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 699 416.00 | 1 823 919.00 | | 2 699 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 762 210.00 | 13 296 216.00 | | 14 762 210.00 |
EA Autres dettes | 1 515 739.00 | 1 567 797.00 | | 1 515 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 313 411.00 | 16 714 162.00 | | 19 313 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 942 258.00 | 26 969 575.00 | | 30 942 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 928.00 | 21 450.00 | | 1 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 60 445 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 445 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 062 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 524 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 270 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 237 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 437 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 401 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 261 481.00 | |
GE Autres charges | | | 868 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 640 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 883 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 932.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 876 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 248.00 | 128 000.00 | | 3 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 248.00 | 163 001.00 | | 3 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 898.00 | 3 129.00 | | 5 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 187.00 | 26 295.00 | | 4 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 515.00 | | | 35 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 600.00 | 29 424.00 | | 45 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 353.00 | 133 577.00 | | -42 353.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 402.00 | | | 144 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 063.00 | -1 500.00 | | 321 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 536 218.00 | 53 525 951.00 | | 61 536 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 167 251.00 | 55 657 314.00 | | 60 167 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 368 967.00 | -2 131 363.00 | | 1 368 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 015 275.00 | | 65 085.00 | 14 015 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 400.00 | 12 709 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 716.00 | 13 982 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 316.00 | 1 147 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 890.00 | | | 125 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 692.00 | | 61 312.00 | 1 172 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 716 693.00 | | 3 773.00 | 12 716 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 154.00 | 148 593.00 | 86 316.00 | 847 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 170.00 | 4 592.00 | | 119 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 984.00 | 144 001.00 | 86 316.00 | 727 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 846 488.00 | 296 996.00 | 292 530.00 | 846 488.00 |
6T Sur comptes clients | 947 666.00 | 14 892.00 | 257 440.00 | 947 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 447 666.00 | 14 892.00 | 257 440.00 | 4 447 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 294 154.00 | 311 888.00 | 549 970.00 | 5 294 154.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276 373.00 | 549 970.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 247 429.00 | | | 247 429.00 |
UX Autres créances clients | 15 415 864.00 | | | 15 415 864.00 |