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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 379.00 | 226 253.00 | 13 126.00 | 239 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 055.00 | 132 554.00 | 147 500.00 | 280 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066 308.00 | 599 865.00 | 466 443.00 | 1 066 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 988.00 | | 138 988.00 | 138 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 186 369.00 | 2 058 673.00 | 12 127 695.00 | 14 186 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 728 168.00 | 1 347 284.00 | 12 380 884.00 | 13 728 168.00 |
BZ Autres créances | 14 569 985.00 | | 14 569 985.00 | 14 569 985.00 |
CF Disponibilités | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724 121.00 | | 724 121.00 | 724 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 022 911.00 | 1 347 284.00 | 27 675 627.00 | 29 022 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 209 281.00 | 3 405 957.00 | 39 803 323.00 | 43 209 281.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 461 636.00 | 1 100 000.00 | 11 361 636.00 | 12 461 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 900.00 | 490 900.00 | | 490 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 209 100.00 | 5 209 100.00 | | 5 209 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 090.00 | 49 090.00 | | 49 090.00 |
DH Report à nouveau | 3 926 366.00 | 3 473 058.00 | | 3 926 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 864 831.00 | 3 953 308.00 | | 1 864 831.00 |
DL TOTAL (I) | 11 540 287.00 | 13 175 456.00 | | 11 540 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 850 940.00 | 959 612.00 | | 850 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 850 940.00 | 959 612.00 | | 850 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 693.00 | 674 862.00 | | 10 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332 341.00 | 435 247.00 | | 1 332 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 690 727.00 | 5 491 064.00 | | 6 690 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 254 949.00 | 18 573 228.00 | | 18 254 949.00 |
EA Autres dettes | 1 123 383.00 | 1 450 588.00 | | 1 123 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 412 094.00 | 26 624 992.00 | | 27 412 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 803 323.00 | 40 760 061.00 | | 39 803 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 412 094.00 | 26 624 993.00 | | 27 412 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 358.00 | 668 862.00 | | 7 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 94 730 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 730 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 901 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 671 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 778 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 162 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 422 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 872 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 095 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1 818 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 484 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 186 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329 321.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 134 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 382 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 941.00 | 89 503.00 | | 63 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 125.00 | | | 54 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 066.00 | 89 503.00 | | 118 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 016.00 | -89 503.00 | | -118 016.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 860 893.00 | 210 602.00 | | 860 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 538 445.00 | 536 073.00 | | 1 538 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 000 514.00 | 101 658 735.00 | | 98 000 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 135 683.00 | 97 705 427.00 | | 96 135 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 864 831.00 | 3 953 308.00 | | 1 864 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 504 656.00 | | 400 912.00 | 14 504 656.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 666.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 666.00 | 12 600 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 719 199.00 | 14 186 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 910.00 | 239 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 717 623.00 | 1 346 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 677.00 | | 18 613.00 | 221 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 684 667.00 | | 379 320.00 | 1 684 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 598 312.00 | | 2 979.00 | 12 598 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 744.00 | 208 339.00 | 664 408.00 | 1 414 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 816.00 | 10 347.00 | 910.00 | 216 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 928.00 | 197 992.00 | 663 498.00 | 1 197 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 959 612.00 | 124 606.00 | 233 278.00 | 959 612.00 |
6T Sur comptes clients | 251 982.00 | 1 095 302.00 | | 251 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 982.00 | 2 195 302.00 | | 251 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 211 595.00 | 2 319 908.00 | 233 278.00 | 1 211 595.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 219 908.00 | 233 278.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 690 727.00 | 6 690 727.00 | | 6 690 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 050 642.00 | 9 050 642.00 | | 9 050 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 067 681.00 | 5 067 681.00 | | 5 067 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123 383.00 | 1 123 383.00 | | 1 123 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 989.00 | | 138 989.00 | 138 989.00 |
UX Autres créances clients | 13 728 168.00 | 13 728 168.00 | | 13 728 168.00 |
VB T. V. A. | 1 054 173.00 | 1 054 173.00 | | 1 054 173.00 |
VC Groupe et associés | 13 070 522.00 | 13 070 522.00 | | 13 070 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VI Groupe et associés | 1 332 341.00 | 1 332 341.00 | | 1 332 341.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 930.00 | 44 930.00 | | 44 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 885.00 | 197 885.00 | | 197 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 360.00 | 400 360.00 | | 400 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724 121.00 | 724 121.00 | | 724 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 161 264.00 | 29 022 275.00 | 138 989.00 | 29 161 264.00 |
VW T.V.A. | 3 938 741.00 | 3 938 741.00 | | 3 938 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 412 095.00 | 27 412 095.00 | | 27 412 095.00 |