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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 890.00 | 119 170.00 | 6 719.00 | 125 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 335.00 | 163 625.00 | 54 710.00 | 218 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 357.00 | 564 359.00 | 389 998.00 | 954 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 056.00 | | 255 056.00 | 255 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 015 275.00 | 4 347 154.00 | 9 668 121.00 | 14 015 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 746 060.00 | 947 666.00 | 10 798 393.00 | 11 746 060.00 |
BZ Autres créances | 5 767 613.00 | | 5 767 613.00 | 5 767 613.00 |
CF Disponibilités | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734 793.00 | | 734 793.00 | 734 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 249 121.00 | 947 666.00 | 17 301 454.00 | 18 249 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 264 396.00 | 5 294 821.00 | 26 969 575.00 | 32 264 396.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 461 637.00 | 3 500 000.00 | 8 961 637.00 | 12 461 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 900.00 | 490 900.00 | | 490 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 209 100.00 | 5 209 100.00 | | 5 209 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 090.00 | 49 090.00 | | 49 090.00 |
DH Report à nouveau | 5 791 198.00 | 3 926 367.00 | | 5 791 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 131 363.00 | 1 864 831.00 | | -2 131 363.00 |
DL TOTAL (I) | 9 408 925.00 | 11 540 288.00 | | 9 408 925.00 |
DP Provisions pour risques | 846 488.00 | 850 940.00 | | 846 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 846 488.00 | 850 940.00 | | 846 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 229.00 | 10 694.00 | | 26 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 332 341.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 823 919.00 | 6 690 727.00 | | 1 823 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 296 216.00 | 18 254 949.00 | | 13 296 216.00 |
EA Autres dettes | 1 567 797.00 | 1 123 383.00 | | 1 567 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 714 162.00 | 27 412 095.00 | | 16 714 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 969 575.00 | 39 803 323.00 | | 26 969 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 450.00 | 7 359.00 | | 21 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 51 321 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 321 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 811 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 303 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 816 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 269 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 681 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 449 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 260 515.00 | |
GE Autres charges | | | 476 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 213 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 415 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 356 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 266 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 000.00 | 50.00 | | 128 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 001.00 | | | 35 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 001.00 | 50.00 | | 163 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 129.00 | 63 941.00 | | 3 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 295.00 | 54 125.00 | | 26 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 424.00 | 118 066.00 | | 29 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 577.00 | -118 016.00 | | 133 577.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 860 893.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | 1 538 445.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 525 951.00 | 98 000 514.00 | | 53 525 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 657 314.00 | 96 135 683.00 | | 55 657 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 131 363.00 | 1 864 831.00 | | -2 131 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 186 370.00 | | 166 036.00 | 14 186 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 716 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 131.00 | 14 015 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 117 350.00 | 125 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 781.00 | 1 172 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 380.00 | | 3 860.00 | 239 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346 364.00 | | 46 109.00 | 1 346 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600 626.00 | | 116 067.00 | 12 600 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 674.00 | 199 317.00 | 310 836.00 | 958 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 253.00 | 10 267.00 | 117 350.00 | 226 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 420.00 | 189 050.00 | 193 486.00 | 732 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 850 940.00 | 260 515.00 | 264 968.00 | 850 940.00 |
6T Sur comptes clients | 1 347 284.00 | 60 157.00 | 459 774.00 | 1 347 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 447 284.00 | 2 460 157.00 | 459 774.00 | 2 447 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 298 225.00 | 2 720 672.00 | 724 742.00 | 3 298 225.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320 672.00 | 724 741.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 400 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 255 056.00 | | 255 056.00 | 255 056.00 |
UX Autres créances clients | 11 746 060.00 | 11 746 060.00 | | 11 746 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153 881.00 | 153 881.00 | | 153 881.00 |
VB T. V. A. | 389 271.00 | 389 271.00 | | 389 271.00 |
VC Groupe et associés | 3 420 211.00 | 3 420 211.00 | | 3 420 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 851.00 | 81 851.00 | | 81 851.00 |
VP Divers | 1 418 947.00 | 1 418 947.00 | | 1 418 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 431.00 | 297 431.00 | | 297 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734 793.00 | 734 793.00 | | 734 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 503 522.00 | 18 248 466.00 | 255 056.00 | 18 503 522.00 |