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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 085.00 | 10 480.00 | 4 605.00 | 15 085.00 |
AH Fonds commercial | 76 524.00 | | 76 524.00 | 76 524.00 |
AP Constructions | 113 842.00 | 78 935.00 | 34 907.00 | 113 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 853.00 | 218 259.00 | 50 594.00 | 268 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 006.00 | 545 284.00 | 245 722.00 | 791 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 174 966.00 | | 174 966.00 | 174 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 152.00 | | 21 152.00 | 21 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 806.00 | 852 958.00 | 610 847.00 | 1 463 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 047.00 | | 25 047.00 | 25 047.00 |
BP En cours de production de services | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
BT Marchandises | 2 518 424.00 | 9 549.00 | 2 508 875.00 | 2 518 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 305.00 | 544.00 | 489 761.00 | 490 305.00 |
BZ Autres créances | 163 833.00 | | 163 833.00 | 163 833.00 |
CF Disponibilités | 738 844.00 | | 738 844.00 | 738 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 867.00 | | 43 867.00 | 43 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 991 790.00 | 10 093.00 | 3 981 697.00 | 3 991 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 455 596.00 | 863 051.00 | 4 592 545.00 | 5 455 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 549 313.00 | 1 369 796.00 | | 1 549 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 305.00 | 179 517.00 | | 167 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 881 618.00 | 1 714 313.00 | | 1 881 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 017.00 | 572 718.00 | | 517 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 400.00 | 26 000.00 | | 23 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 799.00 | 1 974 185.00 | | 1 729 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 400.00 | 357 075.00 | | 434 400.00 |
EA Autres dettes | 6 312.00 | 6 435.00 | | 6 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 710 927.00 | 2 936 413.00 | | 2 710 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 592 545.00 | 4 650 726.00 | | 4 592 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 237 495.00 | | 13 237 495.00 | 13 237 495.00 |
FD Production vendue biens | 134 302.00 | | 134 302.00 | 134 302.00 |
FG Production vendue services | 1 579 720.00 | | 1 579 720.00 | 1 579 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 951 516.00 | | 14 951 516.00 | 14 951 516.00 |
FM Production stockée | | | 4 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 072 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 140 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 506 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 549.00 | |
GE Autres charges | | | 7 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 852 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 886.00 | 33 329.00 | | 51 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 886.00 | 33 390.00 | | 51 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 092.00 | 31 088.00 | | 46 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 182.00 | 31 088.00 | | 46 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 704.00 | 2 302.00 | | 5 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 692.00 | 63 058.00 | | 54 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 124 338.00 | 11 981 007.00 | | 15 124 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 957 033.00 | 11 801 490.00 | | 14 957 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 305.00 | 179 517.00 | | 167 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 367.00 | | 212 325.00 | 1 303 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 886.00 | 1 463 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 886.00 | 1 348 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 610.00 | | | 91 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 928.00 | | 209 625.00 | 1 190 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 829.00 | | 2 700.00 | 20 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 483.00 | 74 269.00 | 5 794.00 | 784 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 546.00 | 2 935.00 | | 7 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 937.00 | 71 334.00 | 5 794.00 | 776 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 319.00 | 9 549.00 | 4 319.00 | 4 319.00 |
6T Sur comptes clients | 544.00 | | | 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 862.00 | 9 549.00 | 4 319.00 | 4 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 862.00 | 9 549.00 | 4 319.00 | 4 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 799.00 | 1 729 799.00 | | 1 729 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 872.00 | 145 872.00 | | 145 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 467.00 | 134 467.00 | | 134 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 152.00 | | | 21 152.00 |
UX Autres créances clients | 489 653.00 | | | 489 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 653.00 | | | 653.00 |
VB T. V. A. | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
VC Groupe et associés | 63 793.00 | | | 63 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 017.00 | 56 516.00 | 430 946.00 | 517 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 701.00 | | | 55 701.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 995.00 | | | 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 501.00 | 69 501.00 | | 69 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 713.00 | | | 73 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 867.00 | | | 43 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 157.00 | 697 352.00 | 21 805.00 | 719 157.00 |
VW T.V.A. | 84 560.00 | 84 560.00 | | 84 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 687 527.00 | 2 227 026.00 | 430 946.00 | 2 687 527.00 |