| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 667.00 | 17 149.00 | 4 518.00 | 21 667.00 |
AH Fonds commercial | 76 524.00 | | 76 524.00 | 76 524.00 |
AP Constructions | 152 425.00 | 97 475.00 | 54 950.00 | 152 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 969.00 | 287 406.00 | 133 564.00 | 420 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016 456.00 | 677 491.00 | 338 965.00 | 1 016 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 152.00 | | 19 152.00 | 19 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 571.00 | 1 079 521.00 | 630 050.00 | 1 709 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 663.00 | | 29 663.00 | 29 663.00 |
BP En cours de production de services | 13 677.00 | | 13 677.00 | 13 677.00 |
BT Marchandises | 4 344 258.00 | 9 397.00 | 4 334 862.00 | 4 344 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 090.00 | 7 379.00 | 850 711.00 | 858 090.00 |
BZ Autres créances | 265 636.00 | | 265 636.00 | 265 636.00 |
CF Disponibilités | 578 260.00 | | 578 260.00 | 578 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 051.00 | | 38 051.00 | 38 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 127 636.00 | 16 775.00 | 6 110 860.00 | 6 127 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 837 207.00 | 1 096 297.00 | 6 740 910.00 | 7 837 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 120 930.00 | 1 799 554.00 | | 2 120 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 495.00 | 321 375.00 | | 294 495.00 |
DL TOTAL (I) | 2 580 425.00 | 2 285 930.00 | | 2 580 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 367.00 | 483 848.00 | | 426 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 086.00 | 35 197.00 | | 12 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 000.00 | 47 000.00 | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 234 718.00 | 2 683 134.00 | | 3 234 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 563.00 | 456 495.00 | | 430 563.00 |
EA Autres dettes | 1 751.00 | 1 528.00 | | 1 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 160 485.00 | 3 707 201.00 | | 4 160 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 740 910.00 | 5 993 131.00 | | 6 740 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 145 680.00 | | 18 145 680.00 | 18 145 680.00 |
FD Production vendue biens | 104 967.00 | | 104 967.00 | 104 967.00 |
FG Production vendue services | 1 848 304.00 | | 1 848 304.00 | 1 848 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 098 950.00 | | 20 098 950.00 | 20 098 950.00 |
FM Production stockée | | | 8 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 415 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 809 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 148 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 431 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 496 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 408 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 397.00 | |
GE Autres charges | | | 2 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 014 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 091.00 | | | 60 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 091.00 | | | 60 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 279.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 358.00 | | | 54 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 358.00 | 279.00 | | 54 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 733.00 | -279.00 | | 5 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 826.00 | 99 741.00 | | 111 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 476 733.00 | 21 461 230.00 | | 20 476 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 182 238.00 | 21 139 855.00 | | 20 182 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 495.00 | 321 375.00 | | 294 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 304.00 | | 172 161.00 | 1 611 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 894.00 | 1 709 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 894.00 | 1 589 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 192.00 | | | 98 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 491 584.00 | | 172 161.00 | 1 491 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 529.00 | | | 21 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 588.00 | 98 469.00 | 19 537.00 | 1 000 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 503.00 | 2 646.00 | | 14 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 085.00 | 95 824.00 | 19 537.00 | 986 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 867.00 | 9 397.00 | 8 867.00 | 8 867.00 |
6T Sur comptes clients | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 246.00 | 9 397.00 | 8 867.00 | 16 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 246.00 | 9 397.00 | 8 867.00 | 16 246.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 234 718.00 | 3 234 718.00 | | 3 234 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 261.00 | 203 261.00 | | 203 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 689.00 | 147 689.00 | | 147 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 152.00 | | 19 152.00 | 19 152.00 |
UX Autres créances clients | 849 235.00 | 849 235.00 | | 849 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
VB T. V. A. | 128 452.00 | 128 452.00 | | 128 452.00 |
VC Groupe et associés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 367.00 | 58 036.00 | 368 331.00 | 426 367.00 |
VI Groupe et associés | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 481.00 | | | 57 481.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 745.00 | 40 745.00 | | 40 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 751.00 | 129 751.00 | | 129 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 051.00 | 38 051.00 | | 38 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 929.00 | 1 152 922.00 | 28 007.00 | 1 180 929.00 |
VW T.V.A. | 38 869.00 | 38 869.00 | | 38 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 105 485.00 | 3 737 154.00 | 368 331.00 | 4 105 485.00 |