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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 667.00 | 11 857.00 | 9 810.00 | 21 667.00 |
AH Fonds commercial | 76 524.00 | | 76 524.00 | 76 524.00 |
AP Constructions | 116 101.00 | 84 267.00 | 31 835.00 | 116 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 455.00 | 239 303.00 | 119 152.00 | 358 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 439.00 | 582 419.00 | 354 020.00 | 936 439.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 152.00 | | 19 152.00 | 19 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 716.00 | 917 846.00 | 612 870.00 | 1 530 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 838.00 | | 30 838.00 | 30 838.00 |
BP En cours de production de services | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
BT Marchandises | 3 289 616.00 | 21 483.00 | 3 268 133.00 | 3 289 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 076.00 | 6 085.00 | 574 991.00 | 581 076.00 |
BZ Autres créances | 187 586.00 | | 187 586.00 | 187 586.00 |
CF Disponibilités | 781 866.00 | | 781 866.00 | 781 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 992.00 | | 30 992.00 | 30 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 908 998.00 | 27 569.00 | 4 881 430.00 | 4 908 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 439 714.00 | 945 415.00 | 5 494 300.00 | 6 439 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 716 618.00 | 1 549 313.00 | | 1 716 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 936.00 | 167 305.00 | | 82 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 964 554.00 | 1 881 618.00 | | 1 964 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 729.00 | 517 017.00 | | 540 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | | | 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 300.00 | 23 400.00 | | 46 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 477 575.00 | 1 729 799.00 | | 2 477 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 385.00 | 434 400.00 | | 464 385.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | 6 312.00 | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 529 745.00 | 2 710 927.00 | | 3 529 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 494 300.00 | 4 592 545.00 | | 5 494 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 837 525.00 | | 15 837 525.00 | 15 837 525.00 |
FD Production vendue biens | 71 657.00 | | 71 657.00 | 71 657.00 |
FG Production vendue services | 1 517 252.00 | | 1 517 252.00 | 1 517 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 426 433.00 | | 17 426 433.00 | 17 426 433.00 |
FM Production stockée | | | -4 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 595 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 737 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -771 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 404 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 025.00 | |
GE Autres charges | | | 4 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 496 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 583.00 | 51 886.00 | | 6 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 583.00 | 51 886.00 | | 6 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 289.00 | 46 092.00 | | 12 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 289.00 | 46 182.00 | | 12 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 706.00 | 5 704.00 | | -5 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 472.00 | 54 692.00 | | 6 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 601 748.00 | 15 124 338.00 | | 17 601 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 518 811.00 | 14 957 033.00 | | 17 518 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 936.00 | 167 305.00 | | 82 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 806.00 | | 274 468.00 | 1 463 806.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 21 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174 966.00 | 32 591.00 | 1 530 716.00 | 174 966.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 174 966.00 | 30 591.00 | 1 410 996.00 | 174 966.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 610.00 | | 6 582.00 | 91 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 667.00 | | 267 886.00 | 1 348 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 529.00 | | | 23 529.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 174 966.00 | | | 174 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 958.00 | 83 190.00 | 18 302.00 | 852 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 480.00 | 1 377.00 | | 10 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 478.00 | 81 813.00 | 18 302.00 | 842 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 549.00 | 21 483.00 | 9 549.00 | 9 549.00 |
6T Sur comptes clients | 544.00 | 5 542.00 | | 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 093.00 | 27 025.00 | 9 549.00 | 10 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 093.00 | 27 025.00 | 9 549.00 | 10 093.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 477 575.00 | 2 477 575.00 | | 2 477 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 147.00 | 157 147.00 | | 157 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 744.00 | 143 744.00 | | 143 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 152.00 | | | 19 152.00 |
UX Autres créances clients | 573 774.00 | | | 573 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
VB T. V. A. | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
VC Groupe et associés | 111 020.00 | | | 111 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 729.00 | 57 060.00 | 483 669.00 | 540 729.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 288.00 | | | 56 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 646.00 | 48 646.00 | | 48 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 846.00 | | | 48 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 992.00 | | | 30 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 806.00 | 792 351.00 | 26 455.00 | 818 806.00 |
VW T.V.A. | 114 848.00 | 114 848.00 | | 114 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 483 445.00 | 2 999 776.00 | 483 669.00 | 3 483 445.00 |