| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 600.00 | 74 496.00 | 13 104.00 | 87 600.00 |
AH Fonds commercial | 990 399.00 | | 990 399.00 | 990 399.00 |
AN Terrains | 579 457.00 | 28 669.00 | 550 789.00 | 579 457.00 |
AP Constructions | 5 079 212.00 | 1 105 296.00 | 3 973 915.00 | 5 079 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 964 598.00 | 1 190 118.00 | 774 480.00 | 1 964 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 489 294.00 | 2 267 317.00 | 1 221 976.00 | 3 489 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 429.00 | | 34 429.00 | 34 429.00 |
AX Avances et acomptes | 379 435.00 | | 379 435.00 | 379 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 386.00 | | 63 386.00 | 63 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 678 086.00 | 4 665 897.00 | 8 012 189.00 | 12 678 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 406.00 | | 105 406.00 | 105 406.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 16 323 964.00 | 86 141.00 | 16 237 823.00 | 16 323 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 890 930.00 | 39 527.00 | 3 851 402.00 | 3 890 930.00 |
BZ Autres créances | 2 359 294.00 | | 2 359 294.00 | 2 359 294.00 |
CF Disponibilités | 2 710 447.00 | | 2 710 447.00 | 2 710 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 173.00 | | 59 173.00 | 59 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 449 214.00 | 125 668.00 | 25 323 545.00 | 25 449 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 127 300.00 | 4 791 565.00 | 33 335 734.00 | 38 127 300.00 |
CU Autres participations | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 689 818.00 | 2 415 425.00 | | 2 689 818.00 |
DH Report à nouveau | 10 417 471.00 | | | 10 417 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 292.00 | 274 393.00 | | -27 292.00 |
DL TOTAL (I) | 13 244 996.00 | 2 854 818.00 | | 13 244 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 404 103.00 | 2 000 840.00 | | 9 404 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 313.00 | 336 589.00 | | 411 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 108 884.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 715 614.00 | 2 880 582.00 | | 8 715 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 555 640.00 | 394 508.00 | | 1 555 640.00 |
EA Autres dettes | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 090 738.00 | 5 721 404.00 | | 20 090 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 335 734.00 | 8 576 222.00 | | 33 335 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 411 313.00 | | | 411 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 340 092.00 | | 73 340 092.00 | 73 340 092.00 |
FD Production vendue biens | 442 181.00 | | 442 181.00 | 442 181.00 |
FG Production vendue services | 7 217 108.00 | | 7 217 108.00 | 7 217 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 999 381.00 | | 80 999 381.00 | 80 999 381.00 |
FM Production stockée | | | -77 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 178 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 201 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 318 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 754 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 553 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 554 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 250 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 029 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 865 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 589.00 | |
GE Autres charges | | | 45 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 225 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263 611.00 | 67 085.00 | | 263 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 611.00 | 67 085.00 | | 263 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 191.00 | 75.00 | | 146 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 625.00 | 63 073.00 | | 253 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399 815.00 | 63 148.00 | | 399 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 204.00 | 3 937.00 | | -136 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 337.00 | 104 197.00 | | -83 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 596 918.00 | 18 888 155.00 | | 82 596 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 624 211.00 | 18 613 762.00 | | 82 624 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 292.00 | 274 393.00 | | -27 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 608 896.00 | | 10 090 379.00 | 3 608 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 021 190.00 | 12 678 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 582.00 | 1 077 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 011 608.00 | 11 526 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 192.00 | | 989 389.00 | 98 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 492 528.00 | | 9 045 504.00 | 3 492 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 177.00 | | 55 486.00 | 18 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 421.00 | 4 192 498.00 | 774 022.00 | 1 247 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 082.00 | 64 996.00 | 9 582.00 | 19 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 339.00 | 4 127 502.00 | 764 440.00 | 1 228 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 346.00 | 209 247.00 | 147 451.00 | 24 346.00 |
6T Sur comptes clients | 8 165.00 | 46 355.00 | 14 992.00 | 8 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 511.00 | 255 602.00 | 162 442.00 | 32 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 511.00 | 255 602.00 | 162 442.00 | 32 511.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 715 614.00 | 8 715 614.00 | | 8 715 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 536 170.00 | 536 170.00 | | 536 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 278.00 | 427 278.00 | | 427 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 386.00 | | 63 386.00 | 63 386.00 |
UX Autres créances clients | 3 844 680.00 | 3 844 680.00 | | 3 844 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 250.00 | | 46 250.00 | 46 250.00 |
VB T. V. A. | 238 434.00 | 238 434.00 | | 238 434.00 |
VC Groupe et associés | 985 145.00 | 985 145.00 | | 985 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 404 103.00 | 1 655 829.00 | 5 798 370.00 | 9 404 103.00 |
VI Groupe et associés | 411 313.00 | 411 313.00 | | 411 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 311 634.00 | | | 7 311 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 092 469.00 | | | 2 092 469.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
VP Divers | 234 191.00 | 234 191.00 | | 234 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 817.00 | 182 817.00 | | 182 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881 465.00 | 881 465.00 | | 881 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 173.00 | 59 173.00 | | 59 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 372 782.00 | 6 263 147.00 | 109 636.00 | 6 372 782.00 |
VW T.V.A. | 409 374.00 | 409 374.00 | | 409 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 090 738.00 | 12 342 463.00 | 5 798 370.00 | 20 090 738.00 |