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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 667.00 | 14 503.00 | 7 164.00 | 21 667.00 |
AH Fonds commercial | 76 524.00 | | 76 524.00 | 76 524.00 |
AP Constructions | 129 322.00 | 90 251.00 | 39 070.00 | 129 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 819.00 | 260 125.00 | 100 695.00 | 360 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 443.00 | 635 709.00 | 365 734.00 | 1 001 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 152.00 | | 19 152.00 | 19 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 304.00 | 1 000 588.00 | 610 716.00 | 1 611 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 498.00 | | 31 498.00 | 31 498.00 |
BP En cours de production de services | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
BT Marchandises | 3 195 710.00 | 8 867.00 | 3 186 843.00 | 3 195 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 471.00 | 7 379.00 | 596 092.00 | 603 471.00 |
BZ Autres créances | 151 515.00 | | 151 515.00 | 151 515.00 |
CF Disponibilités | 1 373 146.00 | | 1 373 146.00 | 1 373 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 411.00 | | 38 411.00 | 38 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 398 661.00 | 16 246.00 | 5 382 415.00 | 5 398 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 009 965.00 | 1 016 834.00 | 5 993 131.00 | 7 009 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 799 554.00 | 1 716 618.00 | | 1 799 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 375.00 | 82 936.00 | | 321 375.00 |
DL TOTAL (I) | 2 285 930.00 | 1 964 554.00 | | 2 285 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 848.00 | 540 729.00 | | 483 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 197.00 | 180.00 | | 35 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 000.00 | 46 300.00 | | 47 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 683 134.00 | 2 477 575.00 | | 2 683 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 495.00 | 464 385.00 | | 456 495.00 |
EA Autres dettes | 1 528.00 | 576.00 | | 1 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 707 201.00 | 3 529 745.00 | | 3 707 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 993 131.00 | 5 494 300.00 | | 5 993 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 327 648.00 | | 19 327 648.00 | 19 327 648.00 |
FD Production vendue biens | 91 611.00 | | 91 611.00 | 91 611.00 |
FG Production vendue services | 1 862 584.00 | | 1 862 584.00 | 1 862 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 281 843.00 | | 21 281 843.00 | 21 281 843.00 |
FM Production stockée | | | -2 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 461 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 083 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 392 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 160.00 | |
GE Autres charges | | | 2 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 037 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 583.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 12 289.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | -5 706.00 | | -279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 741.00 | 6 472.00 | | 99 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 461 230.00 | 17 601 748.00 | | 21 461 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 139 855.00 | 17 518 811.00 | | 21 139 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 375.00 | 82 936.00 | | 321 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 716.00 | | 87 028.00 | 1 530 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 440.00 | 1 611 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 440.00 | 1 491 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 192.00 | | | 98 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410 996.00 | | 87 028.00 | 1 410 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 529.00 | | | 21 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 846.00 | 89 182.00 | 6 440.00 | 917 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 857.00 | 2 646.00 | | 11 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 989.00 | 86 536.00 | 6 440.00 | 905 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 483.00 | 8 867.00 | 21 483.00 | 21 483.00 |
6T Sur comptes clients | 6 085.00 | 1 293.00 | | 6 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 569.00 | 10 160.00 | 21 483.00 | 27 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 569.00 | 10 160.00 | 21 483.00 | 27 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 683 134.00 | 2 683 134.00 | | 2 683 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 747.00 | 174 747.00 | | 174 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 523.00 | 140 523.00 | | 140 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 152.00 | | 19 152.00 | 19 152.00 |
UX Autres créances clients | 594 617.00 | 594 617.00 | | 594 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
VB T. V. A. | 26 685.00 | 26 685.00 | | 26 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 848.00 | 57 609.00 | 426 239.00 | 483 848.00 |
VI Groupe et associés | 35 197.00 | 35 197.00 | | 35 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 881.00 | | | 56 881.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VP Divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 346.00 | 71 346.00 | | 71 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 980.00 | 59 980.00 | | 59 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 411.00 | 38 411.00 | | 38 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 549.00 | 784 542.00 | 28 007.00 | 812 549.00 |
VW T.V.A. | 69 878.00 | 69 878.00 | | 69 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 660 201.00 | 3 233 962.00 | 426 239.00 | 3 660 201.00 |