| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 667.00 | 19 082.00 | 2 585.00 | 21 667.00 |
AH Fonds commercial | 76 524.00 | | 76 524.00 | 76 524.00 |
AN Terrains | 139 710.00 | | 139 710.00 | 139 710.00 |
AP Constructions | 1 854 434.00 | 212 963.00 | 1 641 472.00 | 1 854 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 474.00 | 316 349.00 | 122 125.00 | 438 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 048.00 | 699 027.00 | 356 021.00 | 1 055 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 608 896.00 | 1 247 421.00 | 2 361 475.00 | 3 608 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 442.00 | | 20 442.00 | 20 442.00 |
BP En cours de production de services | 18 565.00 | | 18 565.00 | 18 565.00 |
BT Marchandises | 4 217 516.00 | 24 346.00 | 4 193 170.00 | 4 217 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 542.00 | | 91 542.00 | 91 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 019.00 | 8 165.00 | 957 854.00 | 966 019.00 |
BZ Autres créances | 333 656.00 | | 333 656.00 | 333 656.00 |
CF Disponibilités | 582 429.00 | | 582 429.00 | 582 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 088.00 | | 17 088.00 | 17 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 247 257.00 | 32 511.00 | 6 214 747.00 | 6 247 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 856 153.00 | 1 279 931.00 | 8 576 222.00 | 9 856 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 415 425.00 | 2 120 930.00 | | 2 415 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 393.00 | 294 495.00 | | 274 393.00 |
DL TOTAL (I) | 2 854 818.00 | 2 580 425.00 | | 2 854 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 840.00 | 426 367.00 | | 2 000 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 589.00 | 12 086.00 | | 336 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 884.00 | 55 000.00 | | 108 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880 582.00 | 3 234 718.00 | | 2 880 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 508.00 | 430 563.00 | | 394 508.00 |
EA Autres dettes | | 1 751.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 721 404.00 | 4 160 485.00 | | 5 721 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 576 222.00 | 6 740 910.00 | | 8 576 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 334 001.00 | | 16 334 001.00 | 16 334 001.00 |
FD Production vendue biens | 100 583.00 | | 100 583.00 | 100 583.00 |
FG Production vendue services | 1 975 011.00 | | 1 975 011.00 | 1 975 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 409 595.00 | | 18 409 595.00 | 18 409 595.00 |
FM Production stockée | | | 4 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 821 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 879 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 209 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 337 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 310 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 672.00 | |
GE Autres charges | | | 9 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 423 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 085.00 | 60 091.00 | | 67 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 085.00 | 60 091.00 | | 67 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 073.00 | 54 358.00 | | 63 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 148.00 | 54 358.00 | | 63 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 937.00 | 5 733.00 | | 3 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 197.00 | 111 826.00 | | 104 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 888 155.00 | 20 476 733.00 | | 18 888 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 613 762.00 | 20 182 238.00 | | 18 613 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 393.00 | 294 495.00 | | 274 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 572.00 | | 2 008 637.00 | 1 709 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 352.00 | 18 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 311.00 | 3 608 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 959.00 | 3 492 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 192.00 | | | 98 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 589 851.00 | | 2 008 637.00 | 1 589 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 529.00 | | | 21 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 521.00 | 210 785.00 | 42 886.00 | 1 079 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 149.00 | 1 933.00 | | 17 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 372.00 | 208 852.00 | 42 886.00 | 1 062 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 397.00 | 24 346.00 | 9 397.00 | 9 397.00 |
6T Sur comptes clients | 7 379.00 | 3 326.00 | 2 540.00 | 7 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 776.00 | 27 672.00 | 11 937.00 | 16 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 776.00 | 27 672.00 | 11 937.00 | 16 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880 582.00 | 2 880 582.00 | | 2 880 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 388.00 | 182 388.00 | | 182 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 357.00 | 138 357.00 | | 138 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
UX Autres créances clients | 956 221.00 | 956 221.00 | | 956 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
VB T. V. A. | 201 173.00 | 201 173.00 | | 201 173.00 |
VC Groupe et associés | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 840.00 | 192 939.00 | 890 628.00 | 2 000 840.00 |
VI Groupe et associés | 336 589.00 | 336 589.00 | | 336 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 419.00 | 29 419.00 | | 29 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 738.00 | 112 738.00 | | 112 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 562.00 | 1 306 965.00 | 25 597.00 | 1 332 562.00 |
VW T.V.A. | 44 344.00 | 44 344.00 | | 44 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 612 520.00 | 3 804 619.00 | 890 628.00 | 5 612 520.00 |