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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 688 202.00 | 1 903 235.00 | 784 967.00 | 2 688 202.00 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AP Constructions | 18 053.00 | 4 371.00 | 13 683.00 | 18 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 622.00 | 452.00 | 2 170.00 | 2 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 174.00 | 431 096.00 | 145 078.00 | 576 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 475.00 | | 60 475.00 | 60 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 123.00 | | 62 123.00 | 62 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 530 600.00 | 2 339 154.00 | 1 191 446.00 | 3 530 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 046.00 | | 16 046.00 | 16 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 897 931.00 | 90 000.00 | 5 807 931.00 | 5 897 931.00 |
BZ Autres créances | 706 938.00 | | 706 938.00 | 706 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 629 846.00 | | 20 629 846.00 | 20 629 846.00 |
CF Disponibilités | 13 160 553.00 | | 13 160 553.00 | 13 160 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 917.00 | | 70 917.00 | 70 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 482 231.00 | 90 000.00 | 40 392 231.00 | 40 482 231.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 388 433.00 | | 388 433.00 | 388 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 401 264.00 | 2 429 154.00 | 41 972 110.00 | 44 401 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122 598.00 | | | 122 598.00 |
CU Autres participations | 120 734.00 | | 120 734.00 | 120 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 23 988 383.00 | 21 484 186.00 | | 23 988 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 820 001.00 | 5 287 197.00 | | 6 820 001.00 |
DL TOTAL (I) | 31 050 385.00 | 27 013 383.00 | | 31 050 385.00 |
DP Provisions pour risques | 388 433.00 | 78 360.00 | | 388 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 388 433.00 | 78 360.00 | | 388 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183.00 | 1 315.00 | | 1 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 372.00 | 942 804.00 | | 737 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 491 700.00 | 3 119 870.00 | | 3 491 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 180 000.00 | | 30 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 972 537.00 | 5 325 570.00 | | 5 972 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 232 792.00 | 9 569 559.00 | | 10 232 792.00 |
ED (V) | 300 500.00 | 376 324.00 | | 300 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 972 110.00 | 37 037 626.00 | | 41 972 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 232 792.00 | 9 569 559.00 | | 10 232 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 183.00 | 1 315.00 | | 1 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | -285.00 | -285.00 | |
FG Production vendue services | 2 038 188.00 | 19 550 012.00 | 21 588 201.00 | 2 038 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 038 188.00 | 19 549 727.00 | 21 587 916.00 | 2 038 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 605 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 098 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 695 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 479 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 136 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 223 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 382 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224 046.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78 360.00 | |
GN Différences positives de change | | | 468 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771 177.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 388 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 703 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 637.00 | 3 025.00 | | 14 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 038.00 | 39.00 | | 13 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124.00 | 1 005.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 162.00 | 1 044.00 | | 13 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 162.00 | -1 044.00 | | -13 162.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 503 622.00 | 394 837.00 | | 503 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 367 106.00 | 1 661 542.00 | | 2 367 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 377 142.00 | 19 330 360.00 | | 22 377 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 557 141.00 | 14 043 163.00 | | 15 557 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 820 001.00 | 5 287 197.00 | | 6 820 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 395 691.00 | | 591 029.00 | 3 395 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 151.00 | 243 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 456 120.00 | 3 530 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 358 184.00 | 2 690 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 785.00 | 596 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 636 450.00 | | 412 070.00 | 2 636 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 158.00 | | 118 477.00 | 535 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 083.00 | | 60 482.00 | 224 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 817 696.00 | 581 809.00 | 60 351.00 | 1 817 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 376 064.00 | 528 130.00 | 960.00 | 1 376 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 631.00 | 53 678.00 | 59 391.00 | 441 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 360.00 | 388 433.00 | 78 360.00 | 78 360.00 |
6T Sur comptes clients | | 90 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 90 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 78 360.00 | 478 433.00 | 78 360.00 | 78 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 388 433.00 | 78 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 372.00 | 737 372.00 | | 737 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 078 573.00 | 2 078 573.00 | | 2 078 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 923 342.00 | 923 342.00 | | 923 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 972 537.00 | 5 972 537.00 | | 5 972 537.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 475.00 | 60 475.00 | | 60 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 123.00 | 62 123.00 | | 62 123.00 |
UX Autres créances clients | 5 807 931.00 | | | 5 807 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 402 489.00 | | | 402 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 291 536.00 | | | 291 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418 617.00 | 418 617.00 | | 418 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 917.00 | | | 70 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 798 384.00 | 6 798 384.00 | | 6 798 384.00 |
VW T.V.A. | 71 169.00 | 71 169.00 | | 71 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 232 792.00 | 10 232 792.00 | | 10 232 792.00 |