| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 671 992.00 | 2 641 771.00 | 30 221.00 | 2 671 992.00 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AP Constructions | 32 215.00 | 14 652.00 | 17 563.00 | 32 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 340.00 | 4 038.00 | 2 302.00 | 6 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 159 794.00 | 700 427.00 | 459 367.00 | 1 159 794.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -5 610.00 | | -5 610.00 | -5 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 725.00 | | 71 725.00 | 71 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 196 016.00 | 3 360 888.00 | 835 128.00 | 4 196 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 177 284.00 | 482 314.00 | 7 694 971.00 | 8 177 284.00 |
BZ Autres créances | 1 445 880.00 | | 1 445 880.00 | 1 445 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 870 827.00 | | 14 870 827.00 | 14 870 827.00 |
CF Disponibilités | 29 654 469.00 | | 29 654 469.00 | 29 654 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 557.00 | | 174 557.00 | 174 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 323 017.00 | 482 314.00 | 53 840 704.00 | 54 323 017.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 074 914.00 | | 1 074 914.00 | 1 074 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 593 948.00 | 3 843 202.00 | 55 750 746.00 | 59 593 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
CU Autres participations | 257 343.00 | | 257 343.00 | 257 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 27 188 824.00 | 27 179 115.00 | | 27 188 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 181 038.00 | 12 009 709.00 | | 14 181 038.00 |
DL TOTAL (I) | 41 611 862.00 | 39 430 824.00 | | 41 611 862.00 |
DP Provisions pour risques | 1 074 914.00 | 560 813.00 | | 1 074 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 074 914.00 | 560 813.00 | | 1 074 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522.00 | 1 167.00 | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 008.00 | 683 087.00 | | 768 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 095 706.00 | 3 799 023.00 | | 4 095 706.00 |
EA Autres dettes | 76 249.00 | 242 511.00 | | 76 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 030 603.00 | 8 314 885.00 | | 8 030 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 971 088.00 | 13 040 673.00 | | 12 971 088.00 |
ED (V) | 92 882.00 | 307 626.00 | | 92 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 750 746.00 | 53 339 935.00 | | 55 750 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 971 088.00 | 13 040 673.00 | | 12 971 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 522.00 | 1 167.00 | | 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 273 793.00 | 25 872 316.00 | 28 146 109.00 | 2 273 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 273 793.00 | 25 872 316.00 | 28 146 109.00 | 2 273 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 619 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 265 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 032 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 003 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 728 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 899 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 678 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 074 914.00 | |
GE Autres charges | | | 453 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 992 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 040 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 578 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284 521.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 102 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 965 151.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 906 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 946 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 811.00 | 24 868.00 | | 28 811.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 892.00 | 5 225.00 | | 7 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 630.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 630.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 708 181.00 | 722 574.00 | | 708 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 057 555.00 | 3 267 389.00 | | 3 057 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 997 946.00 | 30 095 957.00 | | 32 997 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 816 908.00 | 18 086 249.00 | | 18 816 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 181 038.00 | 12 009 709.00 | | 14 181 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 981 119.00 | | 5 877 239.00 | 4 981 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 550 510.00 | 323 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 662 341.00 | 4 196 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 069.00 | 2 674 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 762.00 | 1 198 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 669 645.00 | | 12 551.00 | 2 669 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 873.00 | | 211 238.00 | 1 090 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220 601.00 | | 5 653 450.00 | 1 220 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 280 940.00 | 154 631.00 | 74 683.00 | 3 280 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 638 192.00 | 11 649.00 | 8 069.00 | 2 638 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 749.00 | 142 983.00 | 66 614.00 | 642 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 560 813.00 | 1 074 914.00 | 560 813.00 | 560 813.00 |
6T Sur comptes clients | 512 314.00 | | 30 000.00 | 512 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 512 314.00 | | 30 000.00 | 512 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 073 126.00 | 1 074 914.00 | 590 813.00 | 1 073 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 074 914.00 | 590 813.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 008.00 | 768 008.00 | | 768 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 627 037.00 | 2 627 037.00 | | 2 627 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 146 584.00 | 1 146 584.00 | | 1 146 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 249.00 | 76 249.00 | | 76 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 030 603.00 | 8 030 603.00 | | 8 030 603.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -5 610.00 | -5 610.00 | | -5 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 725.00 | 4 200.00 | 67 525.00 | 71 725.00 |
UX Autres créances clients | 7 701 971.00 | 7 701 971.00 | | 7 701 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 475 314.00 | 475 314.00 | | 475 314.00 |
VB T. V. A. | 126 539.00 | 126 539.00 | | 126 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 300 365.00 | 1 300 365.00 | | 1 300 365.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321 241.00 | 321 241.00 | | 321 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 557.00 | 174 557.00 | | 174 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 863 837.00 | 9 796 312.00 | 67 525.00 | 9 863 837.00 |
VW T.V.A. | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 971 088.00 | 12 971 088.00 | | 12 971 088.00 |