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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 667 510.00 | 2 638 192.00 | 29 319.00 | 2 667 510.00 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 32 215.00 | 11 430.00 | 20 785.00 | 32 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 340.00 | 2 770.00 | 3 570.00 | 6 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052 318.00 | 628 548.00 | 423 770.00 | 1 052 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 887 250.00 | | 887 250.00 | 887 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 925.00 | | 75 925.00 | 75 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 981 119.00 | 3 280 940.00 | 1 700 178.00 | 4 981 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 397 233.00 | 512 314.00 | 9 884 919.00 | 10 397 233.00 |
BZ Autres créances | 376 766.00 | | 376 766.00 | 376 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 419 153.00 | | 17 419 153.00 | 17 419 153.00 |
CF Disponibilités | 23 209 108.00 | | 23 209 108.00 | 23 209 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 998.00 | | 188 998.00 | 188 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 591 258.00 | 512 314.00 | 51 078 944.00 | 51 591 258.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 560 813.00 | | 560 813.00 | 560 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 133 189.00 | 3 793 254.00 | 53 339 935.00 | 57 133 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 888 090.00 | | | 888 090.00 |
CU Autres participations | 257 343.00 | | 257 343.00 | 257 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 27 179 115.00 | 27 178 370.00 | | 27 179 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 009 709.00 | 9 420 745.00 | | 12 009 709.00 |
DL TOTAL (I) | 39 430 824.00 | 36 841 115.00 | | 39 430 824.00 |
DP Provisions pour risques | 560 813.00 | 599 293.00 | | 560 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 560 813.00 | 599 293.00 | | 560 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167.00 | 1 136.00 | | 1 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 087.00 | 694 011.00 | | 683 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 799 023.00 | 3 690 151.00 | | 3 799 023.00 |
EA Autres dettes | 242 511.00 | | | 242 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 314 885.00 | 4 741 110.00 | | 8 314 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 040 673.00 | 9 126 408.00 | | 13 040 673.00 |
ED (V) | 307 626.00 | 222 445.00 | | 307 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 339 935.00 | 46 789 262.00 | | 53 339 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 040 673.00 | 9 126 408.00 | | 13 040 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 167.00 | 1 136.00 | | 1 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 116 635.00 | 23 264 556.00 | 26 381 191.00 | 3 116 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 116 635.00 | 23 264 556.00 | 26 381 191.00 | 3 116 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 209 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 214 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 048 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 317 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 374 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 512 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 560 813.00 | |
GE Autres charges | | | 284 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 091 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 123 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 499 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366 542.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 881 377.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 878 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 001 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 868.00 | 12 066.00 | | 24 868.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 630.00 | 35.00 | | 1 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 926.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 630.00 | 5 961.00 | | 1 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 630.00 | -5 961.00 | | -1 630.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 722 574.00 | 538 545.00 | | 722 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 267 389.00 | 2 673 450.00 | | 3 267 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 095 957.00 | 25 716 591.00 | | 30 095 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 086 249.00 | 16 295 846.00 | | 18 086 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 009 709.00 | 9 420 745.00 | | 12 009 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 700 739.00 | | 2 445 340.00 | 4 700 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 124 330.00 | 1 220 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 164 961.00 | 4 981 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 265.00 | 2 669 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 366.00 | 1 090 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 667 210.00 | | 3 700.00 | 2 667 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 460.00 | | 158 779.00 | 971 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062 069.00 | | 2 282 861.00 | 1 062 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 038 836.00 | 282 114.00 | 40 010.00 | 3 038 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 484 577.00 | 154 879.00 | 1 265.00 | 2 484 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 259.00 | 127 235.00 | 38 745.00 | 554 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 599 293.00 | 560 813.00 | 599 293.00 | 599 293.00 |
6T Sur comptes clients | | 512 314.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 512 314.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 599 293.00 | 1 073 126.00 | 599 293.00 | 599 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 073 126.00 | 599 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 087.00 | 683 087.00 | | 683 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 580 634.00 | 2 580 634.00 | | 2 580 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 002 029.00 | 1 002 029.00 | | 1 002 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 511.00 | 242 511.00 | | 242 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 314 885.00 | 8 314 885.00 | | 8 314 885.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 887 250.00 | 887 250.00 | | 887 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 925.00 | 840.00 | 75 085.00 | 75 925.00 |
UX Autres créances clients | 9 884 919.00 | 9 884 919.00 | | 9 884 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 512 314.00 | 512 314.00 | | 512 314.00 |
VB T. V. A. | 49 094.00 | 49 094.00 | | 49 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 327 456.00 | 327 456.00 | | 327 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 949.00 | 214 949.00 | | 214 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 998.00 | 188 998.00 | | 188 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 926 171.00 | 11 851 084.00 | 75 085.00 | 11 926 171.00 |
VW T.V.A. | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 040 673.00 | 13 040 673.00 | | 13 040 673.00 |