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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 662 075.00 | 2 484 577.00 | 177 498.00 | 2 662 075.00 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 26 183.00 | 8 299.00 | 17 884.00 | 26 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 840.00 | 1 916.00 | 1 924.00 | 3 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 437.00 | 544 044.00 | 397 394.00 | 941 437.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 873 560.00 | | 873 560.00 | 873 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 693.00 | | 67 693.00 | 67 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 700 739.00 | 3 038 836.00 | 1 661 903.00 | 4 700 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 574 747.00 | | 5 574 747.00 | 5 574 747.00 |
BZ Autres créances | 436 428.00 | | 436 428.00 | 436 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 989 292.00 | | 16 989 292.00 | 16 989 292.00 |
CF Disponibilités | 21 305 075.00 | | 21 305 075.00 | 21 305 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 524.00 | | 222 524.00 | 222 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 528 065.00 | | 44 528 065.00 | 44 528 065.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 599 293.00 | | 599 293.00 | 599 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 828 098.00 | 3 038 836.00 | 46 789 262.00 | 49 828 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 941 253.00 | | | 941 253.00 |
CU Autres participations | 120 734.00 | | 120 734.00 | 120 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 27 178 370.00 | 27 178 384.00 | | 27 178 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 420 745.00 | 11 151 486.00 | | 9 420 745.00 |
DL TOTAL (I) | 36 841 115.00 | 38 571 870.00 | | 36 841 115.00 |
DP Provisions pour risques | 599 293.00 | 772 475.00 | | 599 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 599 293.00 | 772 475.00 | | 599 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136.00 | 3 200.00 | | 1 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 011.00 | 472 788.00 | | 694 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 690 151.00 | 3 632 069.00 | | 3 690 151.00 |
EA Autres dettes | | 34 766.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 741 110.00 | 5 222 946.00 | | 4 741 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 126 408.00 | 9 365 769.00 | | 9 126 408.00 |
ED (V) | 222 445.00 | 171 761.00 | | 222 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 789 262.00 | 48 881 874.00 | | 46 789 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 126 408.00 | 9 365 769.00 | | 9 126 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 136.00 | 3 200.00 | | 1 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 982 236.00 | 19 219 754.00 | 22 201 990.00 | 2 982 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 982 236.00 | 19 219 754.00 | 22 201 990.00 | 2 982 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 784 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 301 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 288 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 951 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 155 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 347 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 599 293.00 | |
GE Autres charges | | | 33 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 077 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 210 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 883 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 428 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 428 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 638 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 066.00 | 28 098.00 | | 12 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 188 037.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 188 037.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 238.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 961.00 | 1 238.00 | | 5 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 961.00 | 186 799.00 | | -5 961.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 538 545.00 | 395 807.00 | | 538 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 673 450.00 | 2 176 357.00 | | 2 673 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 716 591.00 | 27 739 681.00 | | 25 716 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 295 846.00 | 16 588 196.00 | | 16 295 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 420 745.00 | 11 151 486.00 | | 9 420 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 308 184.00 | | 3 177 530.00 | 5 308 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 726 238.00 | 1 062 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 784 975.00 | 4 700 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 451.00 | 2 667 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 286.00 | 971 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 651 204.00 | | 35 457.00 | 2 651 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 653.00 | | 272 094.00 | 738 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 918 327.00 | | 2 869 980.00 | 1 918 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 785 179.00 | 311 774.00 | 58 116.00 | 2 785 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290 691.00 | 213 337.00 | 19 451.00 | 2 290 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 488.00 | 98 436.00 | 38 665.00 | 494 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 772 475.00 | 599 293.00 | 772 475.00 | 772 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 772 475.00 | 599 293.00 | 772 475.00 | 772 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 599 293.00 | 772 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 011.00 | 694 011.00 | | 694 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 377 936.00 | 2 377 936.00 | | 2 377 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 001 210.00 | 1 001 210.00 | | 1 001 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 741 110.00 | 4 741 110.00 | | 4 741 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 873 560.00 | 873 560.00 | | 873 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 693.00 | 67 693.00 | | 67 693.00 |
UX Autres créances clients | 5 574 747.00 | 5 574 747.00 | | 5 574 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VB T. V. A. | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 416 707.00 | 416 707.00 | | 416 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 101.00 | 267 101.00 | | 267 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 524.00 | 222 524.00 | | 222 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 174 952.00 | 7 174 952.00 | | 7 174 952.00 |
VW T.V.A. | 43 904.00 | 43 904.00 | | 43 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 126 408.00 | 9 126 408.00 | | 9 126 408.00 |