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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 649 070.00 | 2 290 691.00 | 358 379.00 | 2 649 070.00 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AP Constructions | 18 053.00 | 6 176.00 | 11 877.00 | 18 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 840.00 | 1 148.00 | 2 692.00 | 3 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 139.00 | 487 164.00 | 228 975.00 | 716 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 729 817.00 | | 1 729 817.00 | 1 729 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 693.00 | | 67 693.00 | 67 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 308 184.00 | 2 785 179.00 | 2 523 005.00 | 5 308 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 798.00 | | 15 798.00 | 15 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 009 096.00 | | 6 009 096.00 | 6 009 096.00 |
BZ Autres créances | 1 288 380.00 | | 1 288 380.00 | 1 288 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 253 202.00 | | 18 253 202.00 | 18 253 202.00 |
CF Disponibilités | 19 939 176.00 | | 19 939 176.00 | 19 939 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 742.00 | | 80 742.00 | 80 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 586 395.00 | | 45 586 395.00 | 45 586 395.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 772 475.00 | | 772 475.00 | 772 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 667 053.00 | 2 785 179.00 | 48 881 874.00 | 51 667 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 797 511.00 | | | 1 797 511.00 |
CU Autres participations | 120 734.00 | | 120 734.00 | 120 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 27 178 384.00 | 23 988 383.00 | | 27 178 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 151 486.00 | 6 820 001.00 | | 11 151 486.00 |
DL TOTAL (I) | 38 571 870.00 | 31 050 385.00 | | 38 571 870.00 |
DP Provisions pour risques | 772 475.00 | 388 433.00 | | 772 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 772 475.00 | 388 433.00 | | 772 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 200.00 | 1 183.00 | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 788.00 | 737 372.00 | | 472 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 632 069.00 | 3 491 700.00 | | 3 632 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 000.00 | | |
EA Autres dettes | 34 766.00 | | | 34 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 222 946.00 | 5 972 537.00 | | 5 222 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 365 769.00 | 10 232 792.00 | | 9 365 769.00 |
ED (V) | 171 761.00 | 300 500.00 | | 171 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 881 874.00 | 41 972 110.00 | | 48 881 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 365 769.00 | 10 232 792.00 | | 9 365 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 200.00 | 1 183.00 | | 3 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 103 978.00 | 19 701 248.00 | 21 805 226.00 | 2 103 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 103 978.00 | 19 701 248.00 | 21 805 226.00 | 2 103 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 422 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 142 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 907 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 245 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 772 475.00 | |
GE Autres charges | | | 631 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 014 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 407 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 462 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 666 581.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 129 391.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 129 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 536 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 098.00 | 14 637.00 | | 28 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 037.00 | | | 188 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 037.00 | | | 188 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 238.00 | 13 038.00 | | 1 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 238.00 | 13 162.00 | | 1 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 799.00 | -13 162.00 | | 186 799.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 395 807.00 | 503 622.00 | | 395 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 176 357.00 | 2 367 106.00 | | 2 176 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 739 681.00 | 22 377 142.00 | | 27 739 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 588 196.00 | 15 557 141.00 | | 16 588 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 151 486.00 | 6 820 001.00 | | 11 151 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 530 600.00 | | 1 892 540.00 | 3 530 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 317.00 | 1 918 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 956.00 | 5 308 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 766.00 | 2 651 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 873.00 | 738 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 690 336.00 | | 36 634.00 | 2 690 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 850.00 | | 167 676.00 | 596 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 414.00 | | 1 688 230.00 | 243 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 339 154.00 | 533 143.00 | 87 118.00 | 2 339 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 903 235.00 | 463 222.00 | 75 766.00 | 1 903 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 919.00 | 69 921.00 | 11 352.00 | 435 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 388 433.00 | 772 475.00 | 388 433.00 | 388 433.00 |
6T Sur comptes clients | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478 433.00 | 772 475.00 | 478 433.00 | 478 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 772 475.00 | 478 433.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 788.00 | 472 788.00 | | 472 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 210 440.00 | 2 210 440.00 | | 2 210 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 943 453.00 | 943 453.00 | | 943 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 766.00 | 34 766.00 | | 34 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 222 946.00 | 5 222 946.00 | | 5 222 946.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 729 817.00 | 1 729 817.00 | | 1 729 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 693.00 | 67 693.00 | | 67 693.00 |
UX Autres créances clients | 6 009 096.00 | | | 6 009 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
VB T. V. A. | 35 831.00 | | | 35 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 240 285.00 | | | 1 240 285.00 |
VP Divers | 324.00 | | | 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421 024.00 | 421 024.00 | | 421 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 742.00 | | | 80 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 175 729.00 | 9 175 729.00 | | 9 175 729.00 |
VW T.V.A. | 57 152.00 | 57 152.00 | | 57 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 365 769.00 | 9 365 769.00 | | 9 365 769.00 |