| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 723 262.00 | 2 664 224.00 | 59 038.00 | 2 723 262.00 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AP Constructions | 63 448.00 | 19 348.00 | 44 099.00 | 63 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 162.00 | 4 880.00 | 4 282.00 | 9 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 440 145.00 | 856 286.00 | 583 859.00 | 1 440 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 224.00 | | 39 224.00 | 39 224.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 525.00 | | 67 525.00 | 67 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 602 377.00 | 3 544 738.00 | 1 057 639.00 | 4 602 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 799 725.00 | | 6 799 725.00 | 6 799 725.00 |
BZ Autres créances | 3 114 223.00 | | 3 114 223.00 | 3 114 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 507 317.00 | | 13 507 317.00 | 13 507 317.00 |
CF Disponibilités | 30 475 830.00 | | 30 475 830.00 | 30 475 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 788.00 | | 220 788.00 | 220 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 117 883.00 | | 54 117 883.00 | 54 117 883.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 680 844.00 | | 680 844.00 | 680 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 401 104.00 | 3 544 738.00 | 55 856 365.00 | 59 401 104.00 |
CU Autres participations | 257 395.00 | | 257 395.00 | 257 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 27 369 862.00 | 27 188 824.00 | | 27 369 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 401 214.00 | 14 181 038.00 | | 13 401 214.00 |
DL TOTAL (I) | 41 013 076.00 | 41 611 862.00 | | 41 013 076.00 |
DP Provisions pour risques | 680 844.00 | 1 074 914.00 | | 680 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 680 844.00 | 1 074 914.00 | | 680 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 522.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 218.00 | 768 008.00 | | 1 248 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 980 495.00 | 4 095 706.00 | | 3 980 495.00 |
EA Autres dettes | 15 185.00 | 76 249.00 | | 15 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 551 762.00 | 8 030 603.00 | | 8 551 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 801 322.00 | 12 971 088.00 | | 13 801 322.00 |
ED (V) | 361 124.00 | 92 882.00 | | 361 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 856 365.00 | 55 750 746.00 | | 55 856 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 801 322.00 | 12 971 088.00 | | 13 801 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 522.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 28 648.00 | 28 648.00 | |
FG Production vendue services | 2 031 625.00 | 23 916 578.00 | 25 948 203.00 | 2 031 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 031 625.00 | 23 945 227.00 | 25 976 851.00 | 2 031 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 612 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 431 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 040 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 677 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 071 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 739 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 680 844.00 | |
GE Autres charges | | | 666 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 556 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 484 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 073 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222 296.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 292 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 588 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 427.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 574 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 058 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 430.00 | 28 811.00 | | 55 430.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 884.00 | 7 892.00 | | 5 884.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 293 513.00 | 708 181.00 | | 293 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 364 129.00 | 3 057 555.00 | | 1 364 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 629 073.00 | 32 997 946.00 | | 31 629 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 227 860.00 | 18 816 908.00 | | 18 227 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 401 214.00 | 14 181 038.00 | | 13 401 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 196 016.00 | | 427 256.00 | 4 196 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 325 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 895.00 | 4 602 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 725 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 695.00 | 1 551 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 674 126.00 | | 51 270.00 | 2 674 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 349.00 | | 370 324.00 | 1 198 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 541.00 | | 5 662.00 | 323 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 360 888.00 | 200 545.00 | 16 695.00 | 3 360 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 641 771.00 | 22 453.00 | | 2 641 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 117.00 | 178 092.00 | 16 695.00 | 719 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 074 914.00 | 680 844.00 | 1 074 914.00 | 1 074 914.00 |
6T Sur comptes clients | 482 314.00 | | 482 314.00 | 482 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 482 314.00 | | 482 314.00 | 482 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 557 228.00 | 680 844.00 | 1 557 228.00 | 1 557 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 680 844.00 | 1 557 228.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 218.00 | 1 248 218.00 | | 1 248 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 663 211.00 | 2 663 211.00 | | 2 663 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 086 187.00 | 1 086 187.00 | | 1 086 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 551 762.00 | 8 551 762.00 | | 8 551 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 525.00 | | 67 525.00 | 67 525.00 |
UX Autres créances clients | 6 799 725.00 | 6 799 725.00 | | 6 799 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 606.00 | 44 606.00 | | 44 606.00 |
VB T. V. A. | 205 785.00 | 205 785.00 | | 205 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 613 490.00 | 2 613 490.00 | | 2 613 490.00 |
VP Divers | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 672.00 | 227 672.00 | | 227 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 424.00 | 232 424.00 | | 232 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 788.00 | 220 788.00 | | 220 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 202 261.00 | 10 134 736.00 | 67 525.00 | 10 202 261.00 |
VW T.V.A. | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 801 322.00 | 13 801 322.00 | | 13 801 322.00 |