| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 7 622.00 | 6 547.00 | 1 076.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 134.00 | 57 123.00 | 10 011.00 | 67 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 756.00 | 397 072.00 | 164 683.00 | 561 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 258.00 | | 51 258.00 | 51 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 819.00 | 460 742.00 | 259 077.00 | 719 819.00 |
BT Marchandises | 832 068.00 | | 832 068.00 | 832 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 618.00 | | 263 618.00 | 263 618.00 |
BZ Autres créances | 75 627.00 | | 75 627.00 | 75 627.00 |
CF Disponibilités | 147 590.00 | | 147 590.00 | 147 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 258.00 | | 1 321 258.00 | 1 321 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 077.00 | 460 742.00 | 1 580 335.00 | 2 041 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 258.00 | | | 51 258.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 386 421.00 | 456 833.00 | | 386 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 515.00 | -70 412.00 | | -18 515.00 |
DL TOTAL (I) | 477 906.00 | 496 421.00 | | 477 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 060.00 | 212 661.00 | | 132 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 742.00 | 9 576.00 | | 9 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 348.00 | 717 310.00 | | 888 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 003.00 | 57 393.00 | | 72 003.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 1 389.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 429.00 | 998 329.00 | | 1 102 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 335.00 | 1 494 750.00 | | 1 580 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 361.00 | 866 482.00 | | 1 037 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 101.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 985 922.00 | | 1 985 922.00 | 1 985 922.00 |
FD Production vendue biens | | -111.00 | -111.00 | |
FG Production vendue services | 39 581.00 | | 39 581.00 | 39 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 025 503.00 | -111.00 | 2 025 392.00 | 2 025 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 045 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 269 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 436.00 | |
GE Autres charges | | | 6 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 056 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 793.00 | 3 505.00 | | 9 793.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | 598.00 | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 277.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 277.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -272.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 072.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 023.00 | 1 923 701.00 | | 2 047 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065 539.00 | 1 994 113.00 | | 2 065 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 515.00 | -70 412.00 | | -18 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 584.00 | | 11 235.00 | 708 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 326.00 | | 11 235.00 | 628 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 258.00 | | | 80 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 306.00 | 53 436.00 | | 407 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 306.00 | 53 436.00 | | 407 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 348.00 | 888 348.00 | | 888 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 514.00 | 28 514.00 | | 28 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 258.00 | 51 258.00 | | 51 258.00 |
UX Autres créances clients | 263 618.00 | | | 263 618.00 |
VB T. V. A. | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 060.00 | 66 992.00 | 65 068.00 | 132 060.00 |
VI Groupe et associés | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 398.00 | | | 65 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
VP Divers | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 005.00 | | | 54 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 859.00 | 392 859.00 | | 392 859.00 |
VW T.V.A. | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 429.00 | 1 037 361.00 | 65 068.00 | 1 102 429.00 |