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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 116.00 | 50 209.00 | 9 907.00 | 60 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 356.00 | 414 757.00 | 174 599.00 | 589 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 782.00 | | 73 782.00 | 73 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 294.00 | 472 589.00 | 302 705.00 | 775 294.00 |
BT Marchandises | 793 826.00 | | 793 826.00 | 793 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 864.00 | | 111 864.00 | 111 864.00 |
BZ Autres créances | 49 536.00 | | 49 536.00 | 49 536.00 |
CF Disponibilités | 157 790.00 | | 157 790.00 | 157 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 812.00 | | 31 812.00 | 31 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 829.00 | | 1 144 829.00 | 1 144 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 123.00 | 472 589.00 | 1 447 534.00 | 1 920 123.00 |
CU Autres participations | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 310 242.00 | 190 495.00 | | 310 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 398.00 | 149 747.00 | | 135 398.00 |
DL TOTAL (I) | 555 641.00 | 450 242.00 | | 555 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 255.00 | 595 082.00 | | 525 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 280.00 | 8 869.00 | | 37 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 712.00 | 5 212.00 | | 13 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 565.00 | 279 370.00 | | 226 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 701.00 | 58 234.00 | | 49 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
EA Autres dettes | 37 791.00 | 41 923.00 | | 37 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 893.00 | 988 689.00 | | 891 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 534.00 | 1 438 932.00 | | 1 447 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 220.00 | 463 434.00 | | 502 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 885.00 | 37 832.00 | 6 128.00 | 440 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 885.00 | 37 832.00 | 6 128.00 | 440 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 565.00 | 226 565.00 | | 226 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 701.00 | 49 701.00 | | 49 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 071.00 | 75 071.00 | | 75 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 782.00 | | 73 782.00 | 73 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 255.00 | 135 581.00 | 389 674.00 | 525 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 212.00 | 193 212.00 | | 193 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 994.00 | 193 212.00 | 73 782.00 | 266 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 182.00 | 488 508.00 | 389 674.00 | 878 182.00 |