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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 7 622.00 | 7 309.00 | 313.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 788.00 | 47 733.00 | 1 056.00 | 48 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 763.00 | 479 773.00 | 82 990.00 | 562 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 258.00 | | 66 258.00 | 66 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 481.00 | 534 815.00 | 167 666.00 | 702 481.00 |
BT Marchandises | 866 107.00 | | 866 107.00 | 866 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 757.00 | | 337 757.00 | 337 757.00 |
BZ Autres créances | 100 456.00 | | 100 456.00 | 100 456.00 |
CF Disponibilités | 30 879.00 | | 30 879.00 | 30 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 805.00 | | 1 335 805.00 | 1 335 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 285.00 | 534 815.00 | 1 503 471.00 | 2 038 285.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 245 608.00 | 367 906.00 | | 245 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 241.00 | -122 298.00 | | 10 241.00 |
DL TOTAL (I) | 365 849.00 | 355 608.00 | | 365 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 125.00 | 102 682.00 | | 24 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 078.00 | | | 20 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 994.00 | 896 001.00 | | 979 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 298.00 | 100 078.00 | | 94 298.00 |
EA Autres dettes | 9 384.00 | 11 587.00 | | 9 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 137 622.00 | 1 120 090.00 | | 1 137 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 471.00 | 1 475 698.00 | | 1 503 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 877.00 | 40 387.00 | 20 449.00 | 514 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 877.00 | 40 387.00 | 20 449.00 | 514 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 994.00 | 979 994.00 | | 979 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 125.00 | 19 959.00 | 4 167.00 | 24 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 298.00 | 94 298.00 | | 94 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 077.00 | 438 819.00 | 51 258.00 | 490 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 544.00 | 1 113 377.00 | 4 167.00 | 1 117 544.00 |