| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 251.00 | 48 069.00 | 4 182.00 | 52 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 232.00 | 379 808.00 | 189 424.00 | 569 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 782.00 | | 73 782.00 | 73 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 105.00 | 435 500.00 | 299 605.00 | 735 105.00 |
BT Marchandises | 752 470.00 | | 752 470.00 | 752 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 601.00 | | 131 601.00 | 131 601.00 |
BZ Autres créances | 182 164.00 | | 182 164.00 | 182 164.00 |
CF Disponibilités | 47 639.00 | | 47 639.00 | 47 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 731.00 | | 21 731.00 | 21 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 605.00 | | 1 135 605.00 | 1 135 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 710.00 | 435 500.00 | 1 435 210.00 | 1 870 710.00 |
CU Autres participations | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 495.00 | 255 849.00 | | 190 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 594.00 | 59 646.00 | | 68 594.00 |
DL TOTAL (I) | 369 089.00 | 425 495.00 | | 369 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 003.00 | 27 167.00 | | 606 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 831.00 | 34 365.00 | | 15 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 547.00 | 842 825.00 | | 376 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 466.00 | 65 471.00 | | 43 466.00 |
EA Autres dettes | 24 274.00 | 11 458.00 | | 24 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 121.00 | 981 286.00 | | 1 066 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 210.00 | 1 406 781.00 | | 1 435 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 652.00 | 962 777.00 | | 914 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 571.00 | 28 902.00 | 151 973.00 | 558 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 571.00 | 28 901.00 | 151 973.00 | 558 571.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 547.00 | 376 547.00 | | 376 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 274.00 | 24 274.00 | | 24 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 782.00 | | 73 782.00 | 73 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606 003.00 | 454 535.00 | 151 468.00 | 606 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 466.00 | 43 466.00 | | 43 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335 496.00 | 335 496.00 | | 335 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 290.00 | 898 822.00 | 151 468.00 | 1 050 290.00 |