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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 751.00 | 49 103.00 | 5 648.00 | 54 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 405.00 | 501 846.00 | 67 559.00 | 569 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 782.00 | | 73 782.00 | 73 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 778.00 | 558 571.00 | 179 206.00 | 737 778.00 |
BT Marchandises | 756 407.00 | | 756 407.00 | 756 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 639.00 | | 262 639.00 | 262 639.00 |
BZ Autres créances | 139 832.00 | | 139 832.00 | 139 832.00 |
CF Disponibilités | 54 697.00 | | 54 697.00 | 54 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 575.00 | | 1 227 575.00 | 1 227 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 353.00 | 558 571.00 | 1 406 781.00 | 1 965 353.00 |
CU Autres participations | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 255 849.00 | 245 608.00 | | 255 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 646.00 | 10 241.00 | | 59 646.00 |
DL TOTAL (I) | 425 495.00 | 365 849.00 | | 425 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 167.00 | 24 125.00 | | 27 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 365.00 | 20 078.00 | | 34 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 825.00 | 979 994.00 | | 842 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 471.00 | 94 298.00 | | 65 471.00 |
EA Autres dettes | 1 715.00 | 9 384.00 | | 1 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 286.00 | 1 137 622.00 | | 981 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 781.00 | 1 503 471.00 | | 1 406 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 777.00 | 1 133 455.00 | | 962 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 815.00 | 23 757.00 | | 534 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 815.00 | 23 757.00 | | 534 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 825.00 | 842 825.00 | | 842 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 471.00 | 65 471.00 | | 65 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 782.00 | | 73 782.00 | 73 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 167.00 | 8 657.00 | 18 510.00 | 27 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416 472.00 | 416 472.00 | | 416 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 254.00 | 416 472.00 | 73 782.00 | 490 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 921.00 | 928 411.00 | 18 510.00 | 946 921.00 |