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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 666.00 | 47 612.00 | 4 055.00 | 51 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 514.00 | 385 651.00 | 182 862.00 | 568 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 782.00 | | 73 782.00 | 73 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 802.00 | 440 885.00 | 292 916.00 | 733 802.00 |
BT Marchandises | 661 345.00 | | 661 345.00 | 661 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 657.00 | | 89 657.00 | 89 657.00 |
BZ Autres créances | 51 312.00 | | 51 312.00 | 51 312.00 |
CF Disponibilités | 337 190.00 | | 337 190.00 | 337 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 015.00 | | 1 146 015.00 | 1 146 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 817.00 | 440 885.00 | 1 438 932.00 | 1 879 817.00 |
CU Autres participations | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 495.00 | 190 495.00 | | 190 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 747.00 | 68 594.00 | | 149 747.00 |
DL TOTAL (I) | 450 242.00 | 369 089.00 | | 450 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 082.00 | 606 003.00 | | 595 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 212.00 | 15 831.00 | | 5 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 370.00 | 376 547.00 | | 279 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 234.00 | 43 466.00 | | 58 234.00 |
EA Autres dettes | 41 923.00 | 24 274.00 | | 41 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 689.00 | 1 066 121.00 | | 988 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 932.00 | 1 435 210.00 | | 1 438 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 434.00 | 914 652.00 | | 463 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18.00 | | |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 500.00 | 34 677.00 | 29 803.00 | 435 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 354 500.00 | 34 677.00 | 29 803.00 | 4 354 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 370.00 | 279 370.00 | | 279 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 234.00 | 58 234.00 | | 58 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 792.00 | 50 792.00 | | 50 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 782.00 | | 73 782.00 | 73 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595 082.00 | 69 827.00 | 493 791.00 | 595 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 481.00 | 147 481.00 | | 147 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 263.00 | 147 481.00 | 73 782.00 | 221 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 478.00 | 458 223.00 | 493 791.00 | 983 478.00 |