| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
AH Fonds commercial | 2 496 149.00 | | 2 496 149.00 | 2 496 149.00 |
AP Constructions | 10 714.00 | 10 535.00 | 179.00 | 10 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047 031.00 | 638 361.00 | 408 670.00 | 1 047 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 22 913.00 | | 22 913.00 | 22 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 513.00 | | 49 513.00 | 49 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 277 372.00 | 666 075.00 | 3 611 297.00 | 4 277 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 485 278.00 | 294 183.00 | 3 191 094.00 | 3 485 278.00 |
BZ Autres créances | 502 906.00 | | 502 906.00 | 502 906.00 |
CF Disponibilités | 375 394.00 | | 375 394.00 | 375 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 961.00 | | 15 961.00 | 15 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 379 539.00 | 294 183.00 | 4 085 355.00 | 4 379 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 656 911.00 | 960 258.00 | 7 696 653.00 | 8 656 911.00 |
CU Autres participations | 633 874.00 | | 633 874.00 | 633 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 254 600.00 | 1 254 600.00 | | 1 254 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 391 195.00 | 391 195.00 | | 391 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 979.00 | 72 979.00 | | 72 979.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 467 296.00 | 467 296.00 | | 467 296.00 |
DG Autres réserves | 157 478.00 | 157 478.00 | | 157 478.00 |
DH Report à nouveau | -264 085.00 | -180 428.00 | | -264 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 128.00 | -83 657.00 | | 35 128.00 |
DL TOTAL (I) | 2 114 590.00 | 2 079 462.00 | | 2 114 590.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 9 300.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 9 300.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 538.00 | 465 775.00 | | 323 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 937 088.00 | 2 226 114.00 | | 1 937 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 431.00 | 162 481.00 | | 293 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 217 967.00 | 1 336 729.00 | | 1 217 967.00 |
EA Autres dettes | 127 513.00 | 111 378.00 | | 127 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 676 524.00 | 1 692 034.00 | | 1 676 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 576 062.00 | 5 994 511.00 | | 5 576 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 696 653.00 | 8 083 273.00 | | 7 696 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 394 552.00 | 5 994 511.00 | | 5 394 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 600 264.00 | | 4 600 264.00 | 4 600 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 600 264.00 | | 4 600 264.00 | 4 600 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 809 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 473 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 996 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 025.00 | |
GE Autres charges | | | 54 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 874 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 360.00 | 103 950.00 | | 72 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 854.00 | 80 000.00 | | 116 854.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 154.00 | 80 000.00 | | 120 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 457.00 | | | 21 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 879.00 | 80 000.00 | | 115 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 336.00 | 80 000.00 | | 137 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 182.00 | | | -17 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -125 089.00 | -185 563.00 | | -125 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 930 024.00 | 4 828 077.00 | | 4 930 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 894 895.00 | 4 911 734.00 | | 4 894 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 128.00 | -83 657.00 | | 35 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 403 349.00 | | 70 839.00 | 4 403 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 992.00 | 706 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 815.00 | 4 277 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 115 311.00 | 2 513 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 512.00 | 1 057 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 628 638.00 | | | 2 628 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 861.00 | | 59 396.00 | 1 063 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 849.00 | | 11 443.00 | 710 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 331.00 | 98 789.00 | 65 045.00 | 632 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 314.00 | 109.00 | 245.00 | 17 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 016.00 | 98 680.00 | 64 800.00 | 615 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 300.00 | | 3 300.00 | 9 300.00 |
6T Sur comptes clients | 350 058.00 | 70 025.00 | 125 899.00 | 350 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 058.00 | 70 025.00 | 125 899.00 | 350 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 358.00 | 70 025.00 | 129 199.00 | 359 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 025.00 | 125 899.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 431.00 | 293 431.00 | | 293 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 930.00 | 232 930.00 | | 232 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 108.00 | 322 108.00 | | 322 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 513.00 | 127 513.00 | | 127 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 676 524.00 | 1 676 524.00 | | 1 676 524.00 |
UP Prêts | 22 913.00 | | | 22 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 513.00 | 1 800.00 | | 49 513.00 |
UX Autres créances clients | 3 485 278.00 | | | 3 485 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
VB T. V. A. | 47 947.00 | | | 47 947.00 |
VC Groupe et associés | 125 089.00 | | | 125 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 538.00 | 142 027.00 | 181 511.00 | 323 538.00 |
VI Groupe et associés | 1 937 088.00 | 1 937 088.00 | | 1 937 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 237.00 | | | 142 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 360.00 | | | 327 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 076 571.00 | 3 584 415.00 | 492 156.00 | 4 076 571.00 |
VW T.V.A. | 661 472.00 | 661 472.00 | | 661 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 576 062.00 | 5 394 552.00 | 181 511.00 | 5 576 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |