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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
AH Fonds commercial | 2 496 148.00 | | 2 496 148.00 | 2 496 148.00 |
AP Constructions | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073 254.00 | 835 180.00 | 238 073.00 | 1 073 254.00 |
BF Prêts | 56 536.00 | | 56 536.00 | 56 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 959.00 | | 49 959.00 | 49 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 334 066.00 | 859 474.00 | 3 474 592.00 | 4 334 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 354 793.00 | 298 694.00 | 4 056 099.00 | 4 354 793.00 |
BZ Autres créances | 262 735.00 | | 262 735.00 | 262 735.00 |
CF Disponibilités | 600 997.00 | | 600 997.00 | 600 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 870.00 | | 28 870.00 | 28 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 247 396.00 | 298 694.00 | 4 948 702.00 | 5 247 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 581 462.00 | 1 158 168.00 | 8 423 294.00 | 9 581 462.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 633 873.00 | | 633 873.00 | 633 873.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 254 600.00 | 1 254 600.00 | | 1 254 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 391 194.00 | 391 194.00 | | 391 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 978.00 | 72 978.00 | | 72 978.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 467 295.00 | 467 295.00 | | 467 295.00 |
DG Autres réserves | 157 477.00 | 157 477.00 | | 157 477.00 |
DH Report à nouveau | -41 831.00 | -151 889.00 | | -41 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 679.00 | 110 057.00 | | 206 679.00 |
DL TOTAL (I) | 2 508 394.00 | 2 301 714.00 | | 2 508 394.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 714.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 391 357.00 | 1 652 623.00 | | 1 391 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 032.00 | 899 385.00 | | 1 176 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 494 354.00 | 1 332 122.00 | | 1 494 354.00 |
EA Autres dettes | 13 276.00 | 25 234.00 | | 13 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 830 879.00 | 1 717 951.00 | | 1 830 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 905 899.00 | 5 664 031.00 | | 5 905 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 423 294.00 | 7 974 746.00 | | 8 423 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 899.00 | 5 664 032.00 | | 590 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 824 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 824 654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 979 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 641 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 784 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 968 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 996.00 | |
GE Autres charges | | | 50 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 774 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | -107 841.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 979 634.00 | 5 511 958.00 | | 5 979 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 772 954.00 | 5 401 900.00 | | 5 772 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 680.00 | 110 058.00 | | 206 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 319 726.00 | | 60 811.00 | 4 319 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 470.00 | 4 334 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 509 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 470.00 | 1 083 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 509 728.00 | | | 2 509 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 267.00 | | 48 172.00 | 1 082 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 731.00 | | 12 639.00 | 727 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 024.00 | 79 920.00 | 46 470.00 | 826 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 445.00 | 79 920.00 | 46 470.00 | 812 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 250 672.00 | 115 996.00 | 67 974.00 | 250 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 672.00 | 115 996.00 | 67 974.00 | 250 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 672.00 | 115 996.00 | 67 974.00 | 259 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 996.00 | 67 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 032.00 | 1 176 032.00 | | 1 176 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 452.00 | 349 452.00 | | 349 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 085.00 | 288 085.00 | | 288 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 830 879.00 | 1 830 879.00 | | 1 830 879.00 |
UP Prêts | 56 536.00 | | 56 536.00 | 56 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 960.00 | | 49 960.00 | 49 960.00 |
UX Autres créances clients | 4 354 793.00 | 3 860 827.00 | 493 966.00 | 4 354 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
VB T. V. A. | 235 388.00 | 235 388.00 | | 235 388.00 |
VI Groupe et associés | 1 391 358.00 | 1 391 358.00 | | 1 391 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 660.00 | | | 36 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 870.00 | 28 870.00 | | 28 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 752 894.00 | 4 152 432.00 | 600 462.00 | 4 752 894.00 |
VW T.V.A. | 838 066.00 | 838 066.00 | | 838 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 905 900.00 | 5 905 900.00 | | 5 905 900.00 |