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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 3 787 417.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 142 200.00 | |
BF Prêts | | | 68 492.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 51 387.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 683 370.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 388 296.00 | |
BZ Autres créances | | | 218 753.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 781 055.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 22 799.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 410 902.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 11 094 272.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 633 874.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 254 600.00 | 1 254 600.00 | | 1 254 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 720 441.00 | 720 441.00 | | 720 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 460.00 | 81 221.00 | | 125 460.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 467 296.00 | 467 296.00 | | 467 296.00 |
DG Autres réserves | 314 083.00 | 314 083.00 | | 314 083.00 |
DH Report à nouveau | 215 283.00 | | | 215 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 263.00 | 259 522.00 | | 214 263.00 |
DL TOTAL (I) | 3 311 426.00 | 3 097 163.00 | | 3 311 426.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 594 523.00 | 2 641 712.00 | | 2 594 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 433.00 | 1 173 085.00 | | 879 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 755 668.00 | 1 850 550.00 | | 1 755 668.00 |
EA Autres dettes | 105 989.00 | 78 071.00 | | 105 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 447 197.00 | 2 306 345.00 | | 2 447 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 782 846.00 | 8 049 763.00 | | 7 782 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 094 272.00 | 11 155 926.00 | | 11 094 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 782 846.00 | 8 049 763.00 | | 7 782 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 501 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 501 222.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 879 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 003 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 799 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 277 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209 540.00 | |
GE Autres charges | | | 83 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 647 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 538.00 | | | 47 538.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 538.00 | | | 56 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 538.00 | | | 68 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 538.00 | | | 68 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -900.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 949 249.00 | 7 639 334.00 | | 7 949 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 734 986.00 | 7 379 813.00 | | 7 734 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 263.00 | 259 522.00 | | 214 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 762 443.00 | | 45 320.00 | 5 762 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 753 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 292.00 | 5 694 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 118.00 | 3 787 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 174.00 | 1 153 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 869 534.00 | | | 3 869 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 341.00 | | 45 135.00 | 1 139 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753 568.00 | | 185.00 | 753 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 869.00 | 87 987.00 | 44 754.00 | 967 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 289.00 | 87 987.00 | 31 174.00 | 954 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 617 245.00 | 209 540.00 | 180 703.00 | 617 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 617 245.00 | 209 540.00 | 180 703.00 | 617 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626 245.00 | 209 540.00 | 189 703.00 | 626 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 540.00 | 180 703.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 68 492.00 | 68 492.00 | | 68 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 387.00 | 51 387.00 | | 51 387.00 |
UX Autres créances clients | 5 034 378.00 | | | 5 034 378.00 |