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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
AH Fonds commercial | 2 496 148.00 | | 2 496 148.00 | 2 496 148.00 |
AP Constructions | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062 873.00 | 719 813.00 | 343 059.00 | 1 062 873.00 |
BF Prêts | 33 806.00 | | 33 806.00 | 33 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 574.00 | | 49 574.00 | 49 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 300 569.00 | 744 107.00 | 3 556 462.00 | 4 300 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 530 510.00 | 268 221.00 | 3 262 289.00 | 3 530 510.00 |
BZ Autres créances | 528 124.00 | | 528 124.00 | 528 124.00 |
CF Disponibilités | 227 910.00 | | 227 910.00 | 227 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 109.00 | | 21 109.00 | 21 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 307 655.00 | 268 221.00 | 4 039 433.00 | 4 307 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 608 225.00 | 1 012 328.00 | 7 595 896.00 | 8 608 225.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 633 873.00 | | 633 873.00 | 633 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 254 600.00 | 1 254 600.00 | | 1 254 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 391 194.00 | 391 194.00 | | 391 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 978.00 | 72 978.00 | | 72 978.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 467 295.00 | 467 295.00 | | 467 295.00 |
DG Autres réserves | 157 477.00 | 157 477.00 | | 157 477.00 |
DH Report à nouveau | -228 956.00 | -264 084.00 | | -228 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 066.00 | 35 128.00 | | 77 066.00 |
DL TOTAL (I) | 2 191 656.00 | 2 114 590.00 | | 2 191 656.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 6 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 6 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 779.00 | 323 537.00 | | 181 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 802 005.00 | 1 937 088.00 | | 1 802 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 887.00 | 293 431.00 | | 469 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 258 355.00 | 1 217 967.00 | | 1 258 355.00 |
EA Autres dettes | 117 549.00 | 127 513.00 | | 117 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 565 662.00 | 1 676 524.00 | | 1 565 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 395 239.00 | 5 576 062.00 | | 5 395 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 595 896.00 | 7 696 652.00 | | 7 595 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 358 579.00 | 5 394 552.00 | | 5 358 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 897 895.00 | | 4 897 895.00 | 4 897 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 897 895.00 | | 4 897 895.00 | 4 897 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 098 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 547 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 029 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 398.00 | |
GE Autres charges | | | 76 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 157 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 116 854.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | 3 300.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 120 154.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 457.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 115 879.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | 137 336.00 | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -17 182.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -134 829.00 | -125 089.00 | | -134 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 114 058.00 | 4 930 024.00 | | 5 114 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 036 991.00 | 4 894 895.00 | | 5 036 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 067.00 | 35 128.00 | | 77 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 277 372.00 | | 46 169.00 | 4 277 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 717 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 972.00 | 4 300 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 599.00 | 2 509 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 223.00 | 1 073 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 513 327.00 | | | 2 513 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 745.00 | | 35 065.00 | 1 057 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706 300.00 | | 11 104.00 | 706 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 075.00 | 100 854.00 | 22 822.00 | 666 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 179.00 | | 3 599.00 | 17 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 896.00 | 100 854.00 | 19 223.00 | 648 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 9 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 294 183.00 | 96 398.00 | 122 360.00 | 294 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 183.00 | 96 398.00 | 122 360.00 | 294 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 183.00 | 105 398.00 | 128 360.00 | 300 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 398.00 | 122 360.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 000.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 887.00 | 469 887.00 | | 469 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 011.00 | 255 011.00 | | 255 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 188.00 | 329 188.00 | | 329 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 550.00 | 117 550.00 | | 117 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 565 662.00 | 1 565 662.00 | | 1 565 662.00 |
UP Prêts | 33 806.00 | | | 33 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 574.00 | 1 800.00 | | 49 574.00 |
UX Autres créances clients | 3 530 511.00 | | | 3 530 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VB T. V. A. | 82 082.00 | | | 82 082.00 |
VC Groupe et associés | 134 829.00 | | | 134 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 780.00 | 145 120.00 | 36 660.00 | 181 780.00 |
VI Groupe et associés | 1 802 006.00 | 1 802 006.00 | | 1 802 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 027.00 | | | 142 027.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 493.00 | | | 303 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 109.00 | | | 21 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 163 125.00 | 3 704 766.00 | 458 358.00 | 4 163 125.00 |
VW T.V.A. | 672 060.00 | 672 060.00 | | 672 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 395 240.00 | 5 358 580.00 | 36 660.00 | 5 395 240.00 |