| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
AH Fonds commercial | 2 496 149.00 | | 2 496 149.00 | 2 496 149.00 |
AP Constructions | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071 553.00 | 801 730.00 | 269 822.00 | 1 071 553.00 |
BF Prêts | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 885.00 | | 48 885.00 | 48 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 319 726.00 | 826 024.00 | 3 493 702.00 | 4 319 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 571 153.00 | 250 672.00 | 3 320 480.00 | 3 571 153.00 |
BZ Autres créances | 566 632.00 | | 566 632.00 | 566 632.00 |
CF Disponibilités | 572 616.00 | | 572 616.00 | 572 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 317.00 | | 21 317.00 | 21 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 731 718.00 | 250 672.00 | 4 481 045.00 | 4 731 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 051 444.00 | 1 076 697.00 | 7 974 747.00 | 9 051 444.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 633 874.00 | | 633 874.00 | 633 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 254 600.00 | 1 254 600.00 | | 1 254 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 391 195.00 | 391 194.00 | | 391 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 979.00 | 72 978.00 | | 72 979.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 467 296.00 | 467 295.00 | | 467 296.00 |
DG Autres réserves | 157 478.00 | 157 477.00 | | 157 478.00 |
DH Report à nouveau | -151 890.00 | -228 956.00 | | -151 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 058.00 | 77 066.00 | | 110 058.00 |
DL TOTAL (I) | 2 301 715.00 | 2 191 656.00 | | 2 301 715.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 715.00 | 181 779.00 | | 36 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 652 624.00 | 1 802 005.00 | | 1 652 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 386.00 | 469 887.00 | | 899 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 332 123.00 | 1 258 355.00 | | 1 332 123.00 |
EA Autres dettes | 25 234.00 | 117 549.00 | | 25 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 717 951.00 | 1 565 662.00 | | 1 717 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 664 032.00 | 5 395 239.00 | | 5 664 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 974 747.00 | 7 595 896.00 | | 7 974 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 664 032.00 | 5 358 579.00 | | 5 664 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 297 262.00 | | 5 297 262.00 | 5 297 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 297 262.00 | | 5 297 262.00 | 5 297 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 511 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 658 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 045 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 068.00 | |
GE Autres charges | | | 47 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 507 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 914.00 | | | 93 914.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 841.00 | -134 829.00 | | -107 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 511 958.00 | 5 114 058.00 | | 5 511 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 401 900.00 | 5 036 991.00 | | 5 401 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 058.00 | 77 067.00 | | 110 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 300 570.00 | | 39 609.00 | 4 300 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 727 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 453.00 | 4 319 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 509 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 653.00 | 1 082 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 509 728.00 | | | 2 509 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 588.00 | | 27 333.00 | 1 073 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 254.00 | | 12 276.00 | 717 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 107.00 | 100 570.00 | 18 653.00 | 744 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 528.00 | 100 570.00 | 18 653.00 | 730 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 268 221.00 | 90 068.00 | 107 617.00 | 268 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 221.00 | 90 068.00 | 107 617.00 | 268 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 221.00 | 90 068.00 | 107 617.00 | 277 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 068.00 | 107 617.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 386.00 | 899 386.00 | | 899 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 305.00 | 275 305.00 | | 275 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 868.00 | 329 868.00 | | 329 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 234.00 | 25 234.00 | | 25 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 717 951.00 | 1 717 951.00 | | 1 717 951.00 |
UP Prêts | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 885.00 | | 48 885.00 | 48 885.00 |
UX Autres créances clients | 3 571 153.00 | 3 244 444.00 | 326 709.00 | 3 571 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
VB T. V. A. | 156 740.00 | 156 740.00 | | 156 740.00 |
VC Groupe et associés | 107 841.00 | 107 841.00 | | 107 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 715.00 | 36 715.00 | | 36 715.00 |
VI Groupe et associés | 1 652 624.00 | 1 652 624.00 | | 1 652 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 850.00 | | | 144 850.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 360.00 | 34 360.00 | | 34 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 527.00 | 282 527.00 | | 282 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 252 958.00 | 3 832 393.00 | 420 566.00 | 4 252 958.00 |
VW T.V.A. | 692 590.00 | 692 590.00 | | 692 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 664 032.00 | 5 664 032.00 | | 5 664 032.00 |