| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
AH Fonds commercial | 3 855 955.00 | | 3 855 955.00 | 3 855 955.00 |
AP Constructions | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 128 627.00 | 943 575.00 | 185 052.00 | 1 128 627.00 |
BF Prêts | 68 492.00 | | 68 492.00 | 68 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 202.00 | | 51 202.00 | 51 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 762 443.00 | 967 869.00 | 4 794 575.00 | 5 762 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 366 188.00 | 617 245.00 | 4 748 942.00 | 5 366 188.00 |
BZ Autres créances | 255 510.00 | | 255 510.00 | 255 510.00 |
CF Disponibilités | 1 327 832.00 | | 1 327 832.00 | 1 327 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 067.00 | | 29 067.00 | 29 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 978 597.00 | 617 245.00 | 6 361 351.00 | 6 978 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 741 040.00 | 1 585 114.00 | 11 155 926.00 | 12 741 040.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 633 874.00 | | 633 874.00 | 633 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 254 600.00 | 1 254 600.00 | | 1 254 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 720 441.00 | 391 194.00 | | 720 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 221.00 | 72 978.00 | | 81 221.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 467 296.00 | 467 295.00 | | 467 296.00 |
DG Autres réserves | 314 083.00 | 157 477.00 | | 314 083.00 |
DH Report à nouveau | | -41 831.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 522.00 | 206 679.00 | | 259 522.00 |
DL TOTAL (I) | 3 097 163.00 | 2 508 394.00 | | 3 097 163.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 641 712.00 | 1 391 357.00 | | 2 641 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 085.00 | 1 176 032.00 | | 1 173 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 850 550.00 | 1 494 354.00 | | 1 850 550.00 |
EA Autres dettes | 78 071.00 | 13 276.00 | | 78 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 306 345.00 | 1 830 879.00 | | 2 306 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 049 763.00 | 5 905 899.00 | | 8 049 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 155 926.00 | 8 423 294.00 | | 11 155 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 049 763.00 | 590 899.00 | | 8 049 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 474 343.00 | | 7 474 343.00 | 7 474 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 474 343.00 | | 7 474 343.00 | 7 474 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 639 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 841 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 666 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 255 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 304 597.00 | |
GE Autres charges | | | 4 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 358 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 756.00 | | | 90 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -1 500.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 639 334.00 | 5 979 634.00 | | 7 639 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 379 813.00 | 5 772 954.00 | | 7 379 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 522.00 | 206 680.00 | | 259 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 334 066.00 | 1 442 337.00 | | 4 334 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 753 568.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 960.00 | 5 762 443.00 | | 13 960.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 869 534.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 960.00 | 1 139 341.00 | | 13 960.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 509 728.00 | 1 359 806.00 | | 2 509 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 969.00 | 69 332.00 | | 1 083 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 370.00 | 13 198.00 | | 740 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 474.00 | 122 354.00 | 13 960.00 | 859 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 895.00 | 122 354.00 | 13 960.00 | 845 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 298 694.00 | 384 219.00 | 65 668.00 | 298 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 694.00 | 384 219.00 | 65 668.00 | 298 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 694.00 | 384 219.00 | 65 668.00 | 307 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 384 219.00 | 65 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 085.00 | 1 173 085.00 | | 1 173 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428 371.00 | 428 371.00 | | 428 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 898.00 | 377 898.00 | | 377 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 071.00 | 78 071.00 | | 78 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 306 345.00 | 2 306 345.00 | | 2 306 345.00 |
UP Prêts | 68 492.00 | | 68 492.00 | 68 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 202.00 | | 51 202.00 | 51 202.00 |
UX Autres créances clients | 5 366 188.00 | 4 625 494.00 | 740 694.00 | 5 366 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
VB T. V. A. | 232 109.00 | 232 109.00 | | 232 109.00 |
VI Groupe et associés | 2 641 712.00 | 2 641 712.00 | | 2 641 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 608.00 | 36 608.00 | | 36 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 067.00 | 29 067.00 | | 29 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 770 459.00 | 4 910 071.00 | 860 388.00 | 5 770 459.00 |
VW T.V.A. | 1 007 673.00 | 1 007 673.00 | | 1 007 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 049 763.00 | 8 049 763.00 | | 8 049 763.00 |