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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AN Terrains | 28 052.00 | | 28 052.00 | 28 052.00 |
AP Constructions | 568 547.00 | 213 129.00 | 355 418.00 | 568 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 758.00 | 39 372.00 | 14 386.00 | 53 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 797.00 | 146 572.00 | 47 225.00 | 193 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 973.00 | 413 327.00 | 614 645.00 | 1 027 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 725.00 | | 16 725.00 | 16 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 292.00 | | 263 292.00 | 263 292.00 |
BZ Autres créances | 61 098.00 | | 61 098.00 | 61 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 627 698.00 | | 627 698.00 | 627 698.00 |
CF Disponibilités | 212 505.00 | | 212 505.00 | 212 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 135.00 | | 22 135.00 | 22 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 453.00 | | 1 203 453.00 | 1 203 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 425.00 | 413 327.00 | 1 818 098.00 | 2 231 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 486.00 | | | 351 486.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 251.00 | | | 91 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 149.00 | | | 35 149.00 |
DG Autres réserves | 793 108.00 | | | 793 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 865.00 | | | 1 277 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 715.00 | | | 282 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 279.00 | | | 51 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 692.00 | | | 142 692.00 |
EA Autres dettes | 61 865.00 | | | 61 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 233.00 | | | 540 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 098.00 | | | 1 818 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 167.00 | | | 284 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 583.00 | | 10 390.00 | 1 017 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 844 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 949.00 | | | 181 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 765.00 | | 10 390.00 | 833 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 400.00 | 56 928.00 | | 356 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 069.00 | 185.00 | | 14 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 331.00 | 56 743.00 | | 342 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 279.00 | 51 279.00 | | 51 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 615.00 | 48 615.00 | | 48 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 776.00 | 71 776.00 | | 71 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 865.00 | 61 865.00 | | 61 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
UX Autres créances clients | 263 292.00 | | | 263 292.00 |
VB T. V. A. | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 716.00 | 26 650.00 | 114 957.00 | 282 716.00 |
VI Groupe et associés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 863.00 | | | 25 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 163.00 | | | 40 163.00 |
VP Divers | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 135.00 | | | 22 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 394.00 | 346 525.00 | 1 870.00 | 348 394.00 |
VW T.V.A. | 19 851.00 | 19 851.00 | | 19 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 233.00 | 284 167.00 | 114 957.00 | 540 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 824.00 | | | 31 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
ST Autres comptes | 656 734.00 | | | 656 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 866 188.00 | | | 866 188.00 |
YT Sous‐traitance | 717.00 | | | 717.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 504.00 | | | 36 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 794.00 | | | 176 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 265.00 | | | 182 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 682 094.00 | | | 682 094.00 |