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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AN Terrains | 42 043.00 | | 42 043.00 | 42 043.00 |
AP Constructions | 590 769.00 | 346 922.00 | 243 847.00 | 590 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 752.00 | 77 829.00 | 18 923.00 | 96 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 848.00 | 290 568.00 | 76 280.00 | 366 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 530.00 | 729 872.00 | 550 658.00 | 1 280 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 792.00 | | 207 792.00 | 207 792.00 |
BZ Autres créances | 38 583.00 | | 38 583.00 | 38 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 288.00 | | 380 288.00 | 380 288.00 |
CF Disponibilités | 76 118.00 | | 76 118.00 | 76 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 823.00 | | 40 823.00 | 40 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 512.00 | | 764 512.00 | 764 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 043.00 | 729 872.00 | 1 315 170.00 | 2 045 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 486.00 | 351 486.00 | | 351 486.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 251.00 | 91 251.00 | | 91 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 149.00 | 35 149.00 | | 35 149.00 |
DG Autres réserves | 611 704.00 | 765 296.00 | | 611 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 441.00 | -153 591.00 | | -132 441.00 |
DL TOTAL (I) | 957 148.00 | 1 089 590.00 | | 957 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 295.00 | 238 934.00 | | 135 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 833.00 | 1 798.00 | | 1 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 603.00 | 73 268.00 | | 87 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 287.00 | 133 405.00 | | 133 287.00 |
EA Autres dettes | | 2 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 358 022.00 | 449 488.00 | | 358 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 170.00 | 1 539 078.00 | | 1 315 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 774.00 | 87 482.00 | 54 383.00 | 696 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 220.00 | 87 482.00 | 54 383.00 | 682 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 603.00 | 87 603.00 | | 87 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 287.00 | 133 287.00 | | 133 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 295.00 | 45 482.00 | 89 813.00 | 135 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 197.00 | 287 197.00 | | 287 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 066.00 | 287 197.00 | 1 870.00 | 289 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 022.00 | 268 209.00 | 89 813.00 | 358 022.00 |