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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AN Terrains | 28 052.00 | | 28 052.00 | 28 052.00 |
AP Constructions | 568 547.00 | 245 584.00 | 322 963.00 | 568 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 758.00 | 43 765.00 | 9 994.00 | 53 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 829.00 | 148 228.00 | 25 601.00 | 173 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 005.00 | 451 831.00 | 556 174.00 | 1 008 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 779.00 | | 303 779.00 | 303 779.00 |
BZ Autres créances | 64 119.00 | | 64 119.00 | 64 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 639 224.00 | | 639 224.00 | 639 224.00 |
CF Disponibilités | 177 818.00 | | 177 818.00 | 177 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 544.00 | | 27 544.00 | 27 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 439.00 | | 1 223 439.00 | 1 223 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 444.00 | 451 831.00 | 1 779 613.00 | 2 231 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 486.00 | 351 486.00 | | 351 486.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 251.00 | 91 251.00 | | 91 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 149.00 | 35 149.00 | | 35 149.00 |
DG Autres réserves | 799 979.00 | 793 108.00 | | 799 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 655.00 | 6 872.00 | | 33 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 520.00 | 1 277 865.00 | | 1 311 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 066.00 | 282 716.00 | | 256 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710.00 | 1 682.00 | | 1 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 700.00 | 51 279.00 | | 52 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 557.00 | 142 692.00 | | 146 557.00 |
EA Autres dettes | 9 911.00 | 61 865.00 | | 9 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 093.00 | 540 233.00 | | 468 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 613.00 | 1 818 098.00 | | 1 779 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 700.00 | 52 700.00 | | 52 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 066.00 | 27 461.00 | 118 453.00 | 256 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 558.00 | 146 558.00 | | 146 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 312.00 | 395 442.00 | 1 870.00 | 397 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 093.00 | 239 488.00 | 118 453.00 | 468 093.00 |