| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AN Terrains | 28 052.00 | | 28 052.00 | 28 052.00 |
AP Constructions | 568 547.00 | 335 019.00 | 233 529.00 | 568 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 752.00 | 64 620.00 | 32 133.00 | 96 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 269.00 | 208 703.00 | 175 566.00 | 384 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 738.00 | 622 895.00 | 638 844.00 | 1 261 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 442.00 | | 334 442.00 | 334 442.00 |
BZ Autres créances | 33 797.00 | | 33 797.00 | 33 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 517 674.00 | | 517 674.00 | 517 674.00 |
CF Disponibilités | 131 366.00 | | 131 366.00 | 131 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 203.00 | | 1 064 203.00 | 1 064 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 942.00 | 622 895.00 | 1 703 047.00 | 2 325 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 486.00 | | | 351 486.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 251.00 | | | 91 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 149.00 | | | 35 149.00 |
DG Autres réserves | 826 094.00 | | | 826 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 798.00 | | | -60 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 181.00 | | | 1 243 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 048.00 | | | 225 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 406.00 | | | 57 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 459.00 | | | 173 459.00 |
EA Autres dettes | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 865.00 | | | 459 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 047.00 | | | 1 703 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 185.00 | | | 282 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 745.00 | | 138 993.00 | 1 122 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 261 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 077 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 248.00 | | | 182 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 627.00 | | 138 993.00 | 938 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 893.00 | 80 001.00 | | 542 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 340.00 | 80 001.00 | | 528 340.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 406.00 | 57 406.00 | | 57 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 255.00 | 56 255.00 | | 56 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 527.00 | 75 527.00 | | 75 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
UX Autres créances clients | 334 442.00 | 334 442.00 | | 334 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VB T. V. A. | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 048.00 | 47 368.00 | 166 164.00 | 225 048.00 |
VI Groupe et associés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 248.00 | | | 33 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VP Divers | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 089.00 | 398 219.00 | 1 870.00 | 400 089.00 |
VW T.V.A. | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 865.00 | 282 185.00 | 166 164.00 | 459 865.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 127.00 | | | 41 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 056.00 | | | 17 056.00 |
ST Autres comptes | 726 036.00 | | | 726 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 051 817.00 | | | 1 051 817.00 |
YT Sous‐traitance | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 626.00 | | | 174 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 682.00 | | | 192 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 760 191.00 | | | 760 191.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |