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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AN Terrains | 51 952.00 | | 51 952.00 | 51 952.00 |
AP Constructions | 639 983.00 | 364 483.00 | 275 500.00 | 639 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 752.00 | 71 224.00 | 25 528.00 | 96 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 478.00 | 246 512.00 | 119 966.00 | 366 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 283.00 | 696 774.00 | 642 510.00 | 1 339 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 997.00 | | 20 997.00 | 20 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 893.00 | | 284 893.00 | 284 893.00 |
BZ Autres créances | 32 245.00 | | 32 245.00 | 32 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 458 610.00 | | 458 610.00 | 458 610.00 |
CF Disponibilités | 64 916.00 | | 64 916.00 | 64 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 908.00 | | 34 908.00 | 34 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 569.00 | | 896 569.00 | 896 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 852.00 | 696 774.00 | 1 539 078.00 | 2 235 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 486.00 | 351 486.00 | | 351 486.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 251.00 | 91 251.00 | | 91 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 149.00 | 35 149.00 | | 35 149.00 |
DG Autres réserves | 765 296.00 | 826 094.00 | | 765 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 591.00 | -60 798.00 | | -153 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 590.00 | 1 243 181.00 | | 1 089 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 934.00 | 225 048.00 | | 238 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 798.00 | 1 778.00 | | 1 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 268.00 | 57 406.00 | | 73 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 405.00 | 173 459.00 | | 133 405.00 |
EA Autres dettes | 2 083.00 | 2 175.00 | | 2 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 488.00 | 459 865.00 | | 449 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 078.00 | 1 703 047.00 | | 1 539 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 895.00 | 83 278.00 | 9 399.00 | 622 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 341.00 | 83 278.00 | 9 399.00 | 608 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 268.00 | 73 268.00 | | 73 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 406.00 | 133 406.00 | | 133 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 934.00 | 104 681.00 | 134 253.00 | 238 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352 046.00 | 352 046.00 | | 352 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 915.00 | 352 046.00 | 1 870.00 | 353 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 488.00 | 315 235.00 | 134 253.00 | 449 488.00 |