| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
AP Constructions | 325 320.00 | 159 356.00 | 165 964.00 | 325 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 153.00 | 86 205.00 | 12 947.00 | 99 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 308.00 | 122 725.00 | 56 583.00 | 179 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 134.00 | | 16 134.00 | 16 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 884.00 | 374 408.00 | 294 476.00 | 668 884.00 |
BT Marchandises | 191 372.00 | | 191 372.00 | 191 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 411.00 | 170.00 | 67 242.00 | 67 411.00 |
BZ Autres créances | 15 186.00 | | 15 186.00 | 15 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 427 680.00 | | 427 680.00 | 427 680.00 |
CF Disponibilités | 422 188.00 | | 422 188.00 | 422 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 714.00 | 170.00 | 1 130 545.00 | 1 130 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 598.00 | 374 577.00 | 1 425 021.00 | 1 799 598.00 |
CU Autres participations | 42 037.00 | | 42 037.00 | 42 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 856 904.00 | 757 009.00 | | 856 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 625.00 | 124 895.00 | | 181 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 529.00 | 991 904.00 | | 1 148 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 092.00 | 286.00 | | 54 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | 79.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 948.00 | 88 153.00 | | 91 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 475.00 | 120 960.00 | | 122 475.00 |
EA Autres dettes | 3 478.00 | 2 255.00 | | 3 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 492.00 | 211 732.00 | | 276 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 021.00 | 1 203 636.00 | | 1 425 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 478.00 | 211 732.00 | | 242 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 891 188.00 | | 1 891 188.00 | 1 891 188.00 |
FG Production vendue services | 425 032.00 | | 425 032.00 | 425 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 316 219.00 | | 2 316 219.00 | 2 316 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 321 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 520 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | 4 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 114 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 185.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 700.00 | 775.00 | | 59 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 740.00 | 960.00 | | 59 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 180.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 438.00 | 180.00 | | 15 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 302.00 | 780.00 | | 44 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 065.00 | 44 515.00 | | 75 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 965.00 | 2 262 174.00 | | 2 387 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 206 340.00 | 2 137 280.00 | | 2 206 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 625.00 | 124 895.00 | | 181 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 580.00 | 1 443.00 | | 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 262.00 | | 77 944.00 | 703 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 322.00 | 668 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 322.00 | 619 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 019.00 | | 77 218.00 | 655 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 121.00 | | 726.00 | 42 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 682.00 | 56 654.00 | 96 928.00 | 414 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 560.00 | 56 654.00 | 96 928.00 | 408 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 250.00 | 170.00 | 4 250.00 | 4 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 250.00 | 170.00 | 4 250.00 | 4 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 250.00 | 170.00 | 4 250.00 | 4 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170.00 | 4 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 948.00 | 91 948.00 | | 91 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 943.00 | 36 943.00 | | 36 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 669.00 | 46 669.00 | | 46 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 67 208.00 | | | 67 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204.00 | | | 204.00 |
VB T. V. A. | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 738.00 | 19 725.00 | 34 014.00 | 53 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 390.00 | | | 68 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
VP Divers | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 284.00 | 90 284.00 | | 90 284.00 |
VW T.V.A. | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 992.00 | 237 978.00 | 34 014.00 | 271 992.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 307.00 | 7 008.00 | | 7 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 825.00 | 7 965.00 | | 8 825.00 |
ST Autres comptes | 99 048.00 | 91 478.00 | | 99 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 424.00 | 40 736.00 | | 42 424.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 50 267.00 | 41 741.00 | | 50 267.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 744.00 | 4 559.00 | | 4 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 051.00 | 11 567.00 | | 12 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 108.00 | 313 361.00 | | 326 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 135.00 | 179 287.00 | | 182 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 581.00 | 181 920.00 | | 203 581.00 |