| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
AP Constructions | 446 654.00 | 272 232.00 | 174 423.00 | 446 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 215.00 | 91 445.00 | 44 770.00 | 136 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 354.00 | 112 253.00 | 46 101.00 | 158 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 791 536.00 | 482 051.00 | 309 485.00 | 791 536.00 |
BT Marchandises | 232 458.00 | 2 612.00 | 229 846.00 | 232 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 072.00 | 625.00 | 90 447.00 | 91 072.00 |
BZ Autres créances | 59 982.00 | | 59 982.00 | 59 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 435 174.00 | | 435 174.00 | 435 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 351.00 | 3 237.00 | 892 114.00 | 895 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 887.00 | 485 288.00 | 1 201 599.00 | 1 686 887.00 |
CU Autres participations | 44 191.00 | | 44 191.00 | 44 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 549 667.00 | 635 834.00 | | 549 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 775.00 | 113 834.00 | | 100 775.00 |
DL TOTAL (I) | 760 442.00 | 859 667.00 | | 760 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 181.00 | 69 922.00 | | 71 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 363.00 | 10 025.00 | | 99 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 644.00 | 230 446.00 | | 105 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 028.00 | 101 432.00 | | 164 028.00 |
EA Autres dettes | 941.00 | 187.00 | | 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 157.00 | 412 012.00 | | 441 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 599.00 | 1 271 679.00 | | 1 201 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 005.00 | 240 869.00 | | 393 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 514 987.00 | | 2 514 987.00 | 2 514 987.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 573 997.00 | | 573 997.00 | 573 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 088 984.00 | | 3 088 984.00 | 3 088 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 129 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 013 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 612.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 997 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 104.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | 896.00 | | 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 025.00 | 3 028.00 | | 2 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 358.00 | 3 924.00 | | 2 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 405.00 | 1 764.00 | | 1 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 405.00 | 1 770.00 | | 1 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 953.00 | 2 154.00 | | 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 307.00 | 35 170.00 | | 32 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 134 345.00 | 3 290 629.00 | | 3 134 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 033 570.00 | 3 176 796.00 | | 3 033 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 775.00 | 113 834.00 | | 100 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 803.00 | | 47 586.00 | 751 803.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 44 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 852.00 | 791 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 102.00 | 741 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 740.00 | | 47 586.00 | 700 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 941.00 | | | 44 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 865.00 | 60 633.00 | 6 447.00 | 427 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 744.00 | 60 633.00 | 6 447.00 | 421 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 612.00 | | |
6T Sur comptes clients | 725.00 | | 101.00 | 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 725.00 | 2 612.00 | 101.00 | 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 725.00 | 2 612.00 | 101.00 | 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 612.00 | 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 644.00 | 105 644.00 | | 105 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 290.00 | 86 290.00 | | 86 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UX Autres créances clients | 90 322.00 | 90 322.00 | | 90 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 306.00 | 39 306.00 | | 39 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 667.00 | 22 516.00 | 48 152.00 | 70 667.00 |
VI Groupe et associés | 99 363.00 | 99 363.00 | | 99 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 173.00 | | | 37 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VP Divers | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 719.00 | 157 719.00 | | 157 719.00 |
VW T.V.A. | 42 881.00 | 42 881.00 | | 42 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 157.00 | 393 005.00 | 48 152.00 | 441 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 846.00 | 7 694.00 | | 9 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 881.00 | 15 098.00 | | 13 881.00 |
ST Autres comptes | 122 254.00 | 108 826.00 | | 122 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 490.00 | 75 532.00 | | 98 490.00 |
YT Sous‐traitance | 79 246.00 | 86 114.00 | | 79 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 103.00 | 7 918.00 | | 8 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 949.00 | 15 612.00 | | 17 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 475 495.00 | 464 523.00 | | 475 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 317 075.00 | 361 948.00 | | 317 075.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 871.00 | 285 570.00 | | 313 871.00 |