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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
AP Constructions | 440 270.00 | 239 494.00 | 200 776.00 | 440 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 716.00 | 85 703.00 | 32 013.00 | 117 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 754.00 | 96 546.00 | 46 207.00 | 142 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 803.00 | 427 865.00 | 323 937.00 | 751 803.00 |
BT Marchandises | 296 279.00 | | 296 279.00 | 296 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 387.00 | 725.00 | 97 661.00 | 98 387.00 |
BZ Autres créances | 36 312.00 | | 36 312.00 | 36 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 279 970.00 | | 279 970.00 | 279 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 357.00 | 725.00 | 808 631.00 | 809 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 159.00 | 428 591.00 | 1 132 569.00 | 1 561 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 44 191.00 | | 44 191.00 | 44 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 635 834.00 | 597 775.00 | | 635 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 834.00 | 138 059.00 | | 113 834.00 |
DL TOTAL (I) | 859 667.00 | 845 834.00 | | 859 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 922.00 | 45 947.00 | | 69 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 025.00 | 10 955.00 | | 10 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 335.00 | 125 161.00 | | 91 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 432.00 | 117 644.00 | | 101 432.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | 4 979.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 901.00 | 305 686.00 | | 272 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 569.00 | 1 151 520.00 | | 1 132 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 696 719.00 | | 2 696 719.00 | 2 696 719.00 |
FD Production vendue biens | -1 021.00 | | -1 021.00 | -1 021.00 |
FG Production vendue services | 582 166.00 | | 582 166.00 | 582 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 277 863.00 | | 3 277 863.00 | 3 277 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 284 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 413 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | 2 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 137 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 345.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 896.00 | 4 658.00 | | 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 028.00 | 300.00 | | 3 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 924.00 | 4 958.00 | | 3 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 4 002.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 770.00 | 4 002.00 | | 1 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 154.00 | 956.00 | | 2 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 170.00 | 47 267.00 | | 35 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 290 629.00 | 2 958 337.00 | | 3 290 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 176 796.00 | 2 820 278.00 | | 3 176 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 834.00 | 138 059.00 | | 113 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 790.00 | | 111 612.00 | 659 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 600.00 | 751 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 600.00 | 700 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 485.00 | | 110 854.00 | 609 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 183.00 | | 758.00 | 44 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 118.00 | 56 583.00 | 17 836.00 | 389 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 997.00 | 56 583.00 | 17 836.00 | 382 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
6T Sur comptes clients | 101.00 | 625.00 | | 101.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 753.00 | 625.00 | 3 652.00 | 3 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 753.00 | 625.00 | 3 652.00 | 3 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 625.00 | 3 507.00 | |
UG ‐ Financières | | | 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 335.00 | 91 335.00 | | 91 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 895.00 | 44 895.00 | | 44 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 052.00 | 31 052.00 | | 31 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 97 516.00 | 97 516.00 | | 97 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VB T. V. A. | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 441.00 | 37 409.00 | 32 032.00 | 69 441.00 |
VI Groupe et associés | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 089.00 | | | 44 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 955.00 | 23 955.00 | | 23 955.00 |
VP Divers | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 933.00 | 141 933.00 | | 141 933.00 |
VW T.V.A. | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 901.00 | 240 869.00 | 32 032.00 | 272 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 694.00 | 9 641.00 | | 7 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 098.00 | 12 449.00 | | 15 098.00 |
ST Autres comptes | 108 826.00 | 96 463.00 | | 108 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 532.00 | 72 924.00 | | 75 532.00 |
YT Sous‐traitance | 86 114.00 | 67 841.00 | | 86 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 918.00 | 7 425.00 | | 7 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 612.00 | 17 066.00 | | 15 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 464 523.00 | 393 375.00 | | 464 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 361 948.00 | 238 575.00 | | 361 948.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 570.00 | 249 677.00 | | 285 570.00 |