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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
AP Constructions | 373 652.00 | 211 105.00 | 162 547.00 | 373 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 309.00 | 92 671.00 | 14 638.00 | 107 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 524.00 | 79 221.00 | 49 303.00 | 128 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 790.00 | 389 118.00 | 270 672.00 | 659 790.00 |
BT Marchandises | 162 312.00 | 3 507.00 | 158 805.00 | 162 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 586.00 | 101.00 | 104 485.00 | 104 586.00 |
BZ Autres créances | 70 939.00 | | 70 939.00 | 70 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | 145.00 | 79 855.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 459 968.00 | | 459 968.00 | 459 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 601.00 | 3 753.00 | 880 848.00 | 884 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 391.00 | 392 871.00 | 1 151 520.00 | 1 544 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 43 433.00 | | 43 433.00 | 43 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 597 775.00 | 543 529.00 | | 597 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 059.00 | 154 246.00 | | 138 059.00 |
DL TOTAL (I) | 845 834.00 | 807 775.00 | | 845 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 947.00 | 65 861.00 | | 45 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 955.00 | 10 803.00 | | 10 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 161.00 | 230 144.00 | | 125 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 644.00 | 122 570.00 | | 117 644.00 |
EA Autres dettes | 4 979.00 | 7 514.00 | | 4 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 686.00 | 436 892.00 | | 305 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 520.00 | 1 244 667.00 | | 1 151 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 370 717.00 | | 2 370 717.00 | 2 370 717.00 |
FD Production vendue biens | -1 550.00 | | -1 550.00 | -1 550.00 |
FG Production vendue services | 571 612.00 | | 571 612.00 | 571 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 940 779.00 | | 2 940 779.00 | 2 940 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 950 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 776 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 208 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 507.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 766 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 658.00 | 365.00 | | 4 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 68 074.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 958.00 | 68 439.00 | | 4 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 002.00 | 40.00 | | 4 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 002.00 | 30 091.00 | | 4 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 956.00 | 38 349.00 | | 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 267.00 | 58 760.00 | | 47 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 958 337.00 | 2 691 971.00 | | 2 958 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 820 278.00 | 2 537 726.00 | | 2 820 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 059.00 | 154 246.00 | | 138 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 610.00 | | 26 344.00 | 638 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 164.00 | 659 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 164.00 | 609 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 010.00 | | 25 640.00 | 589 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 479.00 | | 704.00 | 43 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 098.00 | 52 184.00 | 5 164.00 | 342 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 977.00 | 52 184.00 | 5 164.00 | 335 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 507.00 | | |
6T Sur comptes clients | 101.00 | | | 101.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 145.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101.00 | 3 652.00 | | 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101.00 | 3 652.00 | | 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 507.00 | | |
UG ‐ Financières | | 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 161.00 | 125 161.00 | | 125 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 014.00 | 45 014.00 | | 45 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 834.00 | 34 834.00 | | 34 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 104 465.00 | 104 465.00 | | 104 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 516.00 | 20 163.00 | 25 353.00 | 45 516.00 |
VI Groupe et associés | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
VP Divers | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 994.00 | 25 994.00 | | 25 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 071.00 | 183 071.00 | | 183 071.00 |
VW T.V.A. | 29 581.00 | 29 581.00 | | 29 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 686.00 | 279 333.00 | 25 353.00 | 304 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 641.00 | 8 275.00 | | 9 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 449.00 | 15 882.00 | | 12 449.00 |
ST Autres comptes | 96 463.00 | 92 959.00 | | 96 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 924.00 | 42 670.00 | | 72 924.00 |
YT Sous‐traitance | 67 841.00 | 55 823.00 | | 67 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 425.00 | 4 721.00 | | 7 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 066.00 | 12 996.00 | | 17 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 393 375.00 | 459 396.00 | | 393 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 575.00 | 228 001.00 | | 238 575.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 677.00 | 207 334.00 | | 249 677.00 |