| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
AP Constructions | 370 670.00 | 181 010.00 | 189 660.00 | 370 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 119.00 | 91 202.00 | 11 917.00 | 103 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 221.00 | 63 765.00 | 51 456.00 | 115 221.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 610.00 | 342 098.00 | 296 512.00 | 638 610.00 |
BT Marchandises | 370 556.00 | | 370 556.00 | 370 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 415.00 | 101.00 | 90 314.00 | 90 415.00 |
BZ Autres créances | 144 786.00 | | 144 786.00 | 144 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 276 171.00 | | 276 171.00 | 276 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 256.00 | 101.00 | 948 155.00 | 948 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 866.00 | 342 199.00 | 1 244 667.00 | 1 586 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 42 729.00 | | 42 729.00 | 42 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 543 529.00 | 856 904.00 | | 543 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 246.00 | 181 625.00 | | 154 246.00 |
DL TOTAL (I) | 807 775.00 | 1 148 529.00 | | 807 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 860.00 | 54 092.00 | | 65 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 144.00 | 91 948.00 | | 230 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 570.00 | 122 475.00 | | 122 570.00 |
EA Autres dettes | 7 514.00 | 3 478.00 | | 7 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 892.00 | 276 492.00 | | 436 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 667.00 | 1 425 021.00 | | 1 244 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 376.00 | 242 478.00 | | 391 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 089 161.00 | | 2 089 161.00 | 2 089 161.00 |
FD Production vendue biens | -3 150.00 | | -3 150.00 | -3 150.00 |
FG Production vendue services | 488 492.00 | | 488 492.00 | 488 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 574 502.00 | | 2 574 502.00 | 2 574 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 618 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 900 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 446 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 905.00 | 601.00 | | 43 905.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 297.00 | | | 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | 40.00 | | 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 074.00 | 59 700.00 | | 68 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 439.00 | 59 740.00 | | 68 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 45.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 050.00 | 15 393.00 | | 30 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 091.00 | 15 438.00 | | 30 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 349.00 | 44 302.00 | | 38 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 760.00 | 75 065.00 | | 58 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 691 971.00 | 2 387 965.00 | | 2 691 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 537 726.00 | 2 206 340.00 | | 2 537 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 246.00 | 181 625.00 | | 154 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 580.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 884.00 | | 79 796.00 | 668 884.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 43 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 070.00 | 638 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 010.00 | 589 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 915.00 | | 79 104.00 | 619 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 847.00 | | 692.00 | 42 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 408.00 | 47 710.00 | 80 020.00 | 374 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 287.00 | 47 710.00 | 80 020.00 | 368 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 170.00 | 101.00 | 170.00 | 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170.00 | 101.00 | 170.00 | 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170.00 | 101.00 | 170.00 | 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101.00 | 170.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 144.00 | 230 144.00 | | 230 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 848.00 | 34 848.00 | | 34 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 105.00 | 48 105.00 | | 48 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 90 294.00 | | | 90 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121.00 | | | 121.00 |
VB T. V. A. | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 459.00 | 19 943.00 | 45 516.00 | 65 459.00 |
VI Groupe et associés | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 648.00 | | | 19 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 176.00 | | | 29 176.00 |
VP Divers | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 125.00 | | | 97 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 279.00 | 242 279.00 | | 242 279.00 |
VW T.V.A. | 30 617.00 | 30 617.00 | | 30 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 892.00 | 391 376.00 | 45 516.00 | 436 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 275.00 | 7 307.00 | | 8 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 882.00 | 8 825.00 | | 15 882.00 |
ST Autres comptes | 92 959.00 | 99 048.00 | | 92 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 670.00 | 42 424.00 | | 42 670.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 55 823.00 | 50 267.00 | | 55 823.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 018.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 721.00 | 4 744.00 | | 4 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 996.00 | 12 051.00 | | 12 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 459 396.00 | 326 108.00 | | 459 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 001.00 | 182 135.00 | | 228 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 334.00 | 203 581.00 | | 207 334.00 |