| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
AP Constructions | 430 719.00 | 287 556.00 | 143 163.00 | 430 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 566.00 | 99 620.00 | 35 946.00 | 135 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 210.00 | 102 388.00 | 59 821.00 | 162 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 569.00 | 494 024.00 | 284 546.00 | 778 569.00 |
BT Marchandises | 393 013.00 | | 393 013.00 | 393 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 659.00 | 625.00 | 118 034.00 | 118 659.00 |
BZ Autres créances | 23 841.00 | | 23 841.00 | 23 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 264 241.00 | | 264 241.00 | 264 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 004.00 | 625.00 | 876 379.00 | 877 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 573.00 | 494 648.00 | 1 160 925.00 | 1 655 573.00 |
CR Parts à plus d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 45 615.00 | | 45 615.00 | 45 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 550 442.00 | 549 667.00 | | 550 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 727.00 | 100 775.00 | | 132 727.00 |
DL TOTAL (I) | 793 169.00 | 760 442.00 | | 793 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 527.00 | 71 181.00 | | 48 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 030.00 | 99 363.00 | | 69 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 194.00 | 105 644.00 | | 135 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 363.00 | 164 028.00 | | 109 363.00 |
EA Autres dettes | 5 642.00 | 941.00 | | 5 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 756.00 | 441 157.00 | | 367 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 925.00 | 1 201 599.00 | | 1 160 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 253.00 | 393 005.00 | | 337 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 487 020.00 | | 2 487 020.00 | 2 487 020.00 |
FG Production vendue services | 598 297.00 | | 598 297.00 | 598 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 085 317.00 | | 3 085 317.00 | 3 085 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 099 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 181 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 943 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 333.00 | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 200.00 | 2 025.00 | | 25 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 215.00 | 2 358.00 | | 25 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 998.00 | 1 405.00 | | 3 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 217.00 | 953.00 | | 21 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 949.00 | 32 307.00 | | 43 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 126 460.00 | 3 134 345.00 | | 3 126 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 993 732.00 | 3 033 570.00 | | 2 993 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 727.00 | 100 775.00 | | 132 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 912.00 | 7 080.00 | | 6 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 536.00 | | 42 570.00 | 791 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 536.00 | 778 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 662.00 | 4 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 874.00 | 728 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 223.00 | | 41 146.00 | 741 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 191.00 | | 1 424.00 | 44 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 051.00 | 66 094.00 | 54 122.00 | 482 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 121.00 | | 1 662.00 | 6 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 930.00 | 66 094.00 | 52 460.00 | 475 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
6T Sur comptes clients | 625.00 | | | 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 237.00 | | 2 612.00 | 3 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 237.00 | | 2 612.00 | 3 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 612.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 194.00 | 135 194.00 | | 135 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 731.00 | 39 731.00 | | 39 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 830.00 | 29 830.00 | | 29 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
UX Autres créances clients | 117 909.00 | 117 909.00 | | 117 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VB T. V. A. | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 152.00 | 17 649.00 | 30 502.00 | 48 152.00 |
VI Groupe et associés | 69 030.00 | 69 030.00 | | 69 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 750.00 | 149 000.00 | 750.00 | 149 750.00 |
VW T.V.A. | 22 972.00 | 22 972.00 | | 22 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 756.00 | 337 253.00 | 30 502.00 | 367 756.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 594.00 | 9 846.00 | | 10 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 846.00 | 13 881.00 | | 23 846.00 |
ST Autres comptes | 116 799.00 | 122 254.00 | | 116 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 181.00 | 98 490.00 | | 112 181.00 |
YT Sous‐traitance | 84 356.00 | 79 246.00 | | 84 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 136.00 | 8 103.00 | | 6 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 730.00 | 17 949.00 | | 16 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 513 368.00 | 475 495.00 | | 513 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 390 839.00 | 317 075.00 | | 390 839.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 183.00 | 313 871.00 | | 337 183.00 |