| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 581.00 | 57 407.00 | 2 174.00 | 59 581.00 |
AH Fonds commercial | 632 311.00 | | 632 311.00 | 632 311.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 181 992.00 | -181 992.00 | |
AN Terrains | 2 234.00 | 223.00 | 2 011.00 | 2 234.00 |
AP Constructions | 4 569 779.00 | 3 569 303.00 | 1 000 475.00 | 4 569 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 831.00 | 278 322.00 | 113 509.00 | 391 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 462.00 | 410 379.00 | 33 082.00 | 443 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 003.00 | | 102 003.00 | 102 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 201 204.00 | 4 497 628.00 | 1 703 576.00 | 6 201 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
BT Marchandises | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 791.00 | 12 017.00 | 183 774.00 | 195 791.00 |
BZ Autres créances | 54 165.00 | | 54 165.00 | 54 165.00 |
CF Disponibilités | 17 748.00 | | 17 748.00 | 17 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 087.00 | 12 017.00 | 274 069.00 | 286 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 487 291.00 | 4 509 646.00 | 1 977 645.00 | 6 487 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 328.00 | 235 265.00 | | 43 328.00 |
DK Provisions réglementées | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
DL TOTAL (I) | 57 209.00 | 243 266.00 | | 57 209.00 |
DP Provisions pour risques | 2 966.00 | 2 273.00 | | 2 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 966.00 | 2 273.00 | | 2 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 479 754.00 | 705 115.00 | | 1 479 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 790.00 | 3 635.00 | | 22 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 938.00 | 162 238.00 | | 263 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 356.00 | 475 830.00 | | 107 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 669.00 | 64 977.00 | | 42 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 469.00 | 1 412 757.00 | | 1 917 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 645.00 | 1 658 297.00 | | 1 977 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 894 679.00 | 1 409 122.00 | | 1 894 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 439.00 | | 82 439.00 | 82 439.00 |
FG Production vendue services | 1 821 195.00 | | 1 821 195.00 | 1 821 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 634.00 | | 1 903 634.00 | 1 903 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 966.00 | |
GE Autres charges | | | 106 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 649.00 | 384.00 | | 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 840.00 | | | 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 489.00 | 384.00 | | 1 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 090.00 | 2 728.00 | | 2 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 993.00 | 2 379.00 | | 14 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 963.00 | 5 108.00 | | 22 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 473.00 | -4 723.00 | | -21 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 790.00 | 1 998 213.00 | | 1 986 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 943 461.00 | 1 762 947.00 | | 1 943 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 328.00 | 235 265.00 | | 43 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 938 213.00 | | 574 014.00 | 5 938 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 206.00 | 255 816.00 | 6 201 204.00 | 55 206.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 206.00 | 255 816.00 | 5 509 311.00 | 55 206.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688 601.00 | | 3 291.00 | 688 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 249 612.00 | | 570 722.00 | 5 249 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 538 871.00 | 199 580.00 | 240 823.00 | 4 538 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 962.00 | 25 437.00 | | 213 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 324 908.00 | 174 143.00 | 240 823.00 | 4 324 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 879.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 273.00 | 2 966.00 | 2 273.00 | 2 273.00 |
6T Sur comptes clients | 1 546.00 | 12 017.00 | 1 546.00 | 1 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 546.00 | 12 017.00 | 1 546.00 | 1 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 820.00 | 20 864.00 | 3 820.00 | 3 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 984.00 | 3 820.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 879.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 938.00 | 263 938.00 | | 263 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 885.00 | 40 885.00 | | 40 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 961.00 | 36 961.00 | | 36 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 669.00 | 42 669.00 | | 42 669.00 |
UX Autres créances clients | 182 572.00 | | | 182 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
VB T. V. A. | 33 880.00 | | | 33 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VI Groupe et associés | 1 481 920.00 | 1 481 920.00 | | 1 481 920.00 |
VP Divers | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 423.00 | 24 423.00 | | 24 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 153.00 | 260 153.00 | | 260 153.00 |
VW T.V.A. | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 679.00 | 1 894 679.00 | | 1 894 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |