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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 107.00 | 58 071.00 | 12 036.00 | 70 107.00 |
AH Fonds commercial | 632 311.00 | | 632 311.00 | 632 311.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 279 271.00 | -279 271.00 | |
AN Terrains | 2 235.00 | 1 117.00 | 1 117.00 | 2 235.00 |
AP Constructions | 4 755 723.00 | 4 011 336.00 | 744 387.00 | 4 755 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 894.00 | 389 212.00 | 27 682.00 | 416 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 565.00 | 437 668.00 | 11 897.00 | 449 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 334 008.00 | 5 176 674.00 | 1 157 334.00 | 6 334 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
BT Marchandises | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 505.00 | | 53 505.00 | 53 505.00 |
BZ Autres créances | 226 992.00 | | 226 992.00 | 226 992.00 |
CF Disponibilités | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 420.00 | | 298 420.00 | 298 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 632 428.00 | 5 176 674.00 | 1 455 754.00 | 6 632 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 430 031.00 | | | 430 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741.00 | 430 031.00 | | 741.00 |
DK Provisions réglementées | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
DL TOTAL (I) | 444 652.00 | 443 911.00 | | 444 652.00 |
DP Provisions pour risques | 12 263.00 | 8 360.00 | | 12 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 263.00 | 8 360.00 | | 12 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 999.00 | 960.00 | | 7 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 788.00 | 645 742.00 | | 645 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 861.00 | 24 951.00 | | 4 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 907.00 | 265 930.00 | | 155 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 169.00 | 215 019.00 | | 179 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 402.00 | 23 693.00 | | 4 402.00 |
EA Autres dettes | 713.00 | 32 015.00 | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 839.00 | 1 208 310.00 | | 998 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 754.00 | 1 660 582.00 | | 1 455 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 978.00 | 1 183 359.00 | | 993 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 999.00 | 960.00 | | 7 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 618.00 | | 59 618.00 | 59 618.00 |
FG Production vendue services | 1 239 070.00 | | 1 239 070.00 | 1 239 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 689.00 | | 1 298 689.00 | 1 298 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 357.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 967.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505.00 | 2 492.00 | | 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505.00 | 2 492.00 | | 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 882.00 | 2 547.00 | | 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 907.00 | 33.00 | | 1 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 789.00 | 2 581.00 | | 2 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 284.00 | -89.00 | | -2 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46 793.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 956.00 | 2 501 799.00 | | 1 372 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 215.00 | 2 071 767.00 | | 1 372 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741.00 | 430 031.00 | | 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 325 614.00 | | 52 635.00 | 6 325 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 885.00 | 14 356.00 | 6 334 008.00 | 29 885.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 885.00 | 14 356.00 | 5 631 590.00 | 29 885.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 418.00 | | | 702 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 623 196.00 | | 52 635.00 | 5 623 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 032 607.00 | 158 357.00 | 14 290.00 | 5 032 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 022.00 | 24 320.00 | | 313 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 719 585.00 | 134 037.00 | 14 290.00 | 4 719 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 360.00 | 12 263.00 | 8 360.00 | 8 360.00 |
6T Sur comptes clients | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 723.00 | 12 263.00 | 8 843.00 | 14 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 263.00 | 8 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 907.00 | 155 907.00 | | 155 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 117.00 | 46 117.00 | | 46 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 900.00 | 76 900.00 | | 76 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UX Autres créances clients | 53 505.00 | 53 505.00 | | 53 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
VB T. V. A. | 21 456.00 | 21 456.00 | | 21 456.00 |
VC Groupe et associés | 132 509.00 | 132 509.00 | | 132 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VI Groupe et associés | 646 541.00 | 646 541.00 | | 646 541.00 |
VP Divers | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 076.00 | 50 076.00 | | 50 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 959.00 | 32 959.00 | | 32 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 697.00 | 289 697.00 | | 289 697.00 |
VW T.V.A. | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 978.00 | 993 978.00 | | 993 978.00 |