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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 107.00 | 58 071.00 | 12 036.00 | 70 107.00 |
AH Fonds commercial | 632 311.00 | | 632 311.00 | 632 311.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 303 590.00 | -303 590.00 | |
AN Terrains | 2 235.00 | 1 341.00 | 894.00 | 2 235.00 |
AP Constructions | 4 805 720.00 | 4 114 775.00 | 690 945.00 | 4 805 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 515.00 | 406 710.00 | 36 804.00 | 443 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 318.00 | 436 910.00 | 7 408.00 | 444 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 318.00 | | 60 318.00 | 60 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 458 524.00 | 5 321 398.00 | 1 137 126.00 | 6 458 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
BT Marchandises | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 695.00 | | 111 695.00 | 111 695.00 |
BZ Autres créances | 347 982.00 | | 347 982.00 | 347 982.00 |
CF Disponibilités | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 376.00 | | 480 376.00 | 480 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 938 900.00 | 5 321 398.00 | 1 617 502.00 | 6 938 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 403 451.00 | 430 031.00 | | 403 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 117.00 | 741.00 | | 26 117.00 |
DK Provisions réglementées | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
DL TOTAL (I) | 443 448.00 | 444 652.00 | | 443 448.00 |
DP Provisions pour risques | 4 265.00 | 12 263.00 | | 4 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 797.00 | | | 42 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 063.00 | 12 263.00 | | 47 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 083.00 | 7 999.00 | | 3 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 438.00 | 645 788.00 | | 648 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 418.00 | 4 861.00 | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 720.00 | 155 907.00 | | 208 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 948.00 | 179 169.00 | | 189 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 741.00 | 4 402.00 | | 62 741.00 |
EA Autres dettes | 13 644.00 | 713.00 | | 13 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 992.00 | 998 839.00 | | 1 126 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 502.00 | 1 455 754.00 | | 1 617 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 573.00 | 993 978.00 | | 1 126 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 083.00 | 7 999.00 | | 3 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 603.00 | | 62 603.00 | 62 603.00 |
FG Production vendue services | 1 287 166.00 | | 1 287 166.00 | 1 287 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 769.00 | | 1 349 769.00 | 1 349 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 741.00 | |
GE Autres charges | | | 83 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 61 169.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 67 446.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 480.00 | 505.00 | | 11 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 480.00 | 505.00 | | 11 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | 882.00 | | 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154.00 | 1 907.00 | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551.00 | 2 789.00 | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 929.00 | -2 284.00 | | 10 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 700.00 | 1 372 956.00 | | 1 483 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 582.00 | 1 372 215.00 | | 1 457 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 117.00 | 741.00 | | 26 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 334 008.00 | | 140 107.00 | 6 334 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 174.00 | 8 417.00 | 6 458 524.00 | 7 174.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 174.00 | 8 417.00 | 5 756 106.00 | 7 174.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 418.00 | | | 702 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 631 590.00 | | 140 107.00 | 5 631 590.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 176 674.00 | 152 987.00 | 8 263.00 | 5 176 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337 342.00 | 24 320.00 | | 337 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 839 333.00 | 128 667.00 | 8 263.00 | 4 839 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 263.00 | 47 063.00 | 12 263.00 | 12 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 143.00 | 47 063.00 | 12 263.00 | 18 143.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 720.00 | 208 720.00 | | 208 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 552.00 | 48 552.00 | | 48 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 223.00 | 65 223.00 | | 65 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 741.00 | 62 741.00 | | 62 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
UX Autres créances clients | 111 695.00 | 111 695.00 | | 111 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VB T. V. A. | 32 574.00 | 32 574.00 | | 32 574.00 |
VC Groupe et associés | 276 081.00 | 276 081.00 | | 276 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VI Groupe et associés | 649 190.00 | 649 190.00 | | 649 190.00 |
VP Divers | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 983.00 | 72 983.00 | | 72 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 123.00 | 470 123.00 | | 470 123.00 |
VW T.V.A. | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 573.00 | 1 126 573.00 | | 1 126 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 264.00 | 51 161.00 | | 50 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 130.00 | 129 604.00 | | 126 130.00 |
ST Autres comptes | 262 900.00 | 247 671.00 | | 262 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 171.00 | 64 979.00 | | 68 171.00 |
YT Sous‐traitance | 565.00 | 735.00 | | 565.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 569.00 | 7 814.00 | | 17 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 000.00 | 25 912.00 | | 15 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 264.00 | 77 073.00 | | 65 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 624.00 | 134 520.00 | | 140 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 392.00 | 113 573.00 | | 108 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 335.00 | 450 803.00 | | 475 335.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |