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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 106.00 | 57 944.00 | 12 162.00 | 70 106.00 |
AH Fonds commercial | 632 311.00 | | 632 311.00 | 632 311.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 230 631.00 | -230 631.00 | |
AN Terrains | 2 234.00 | 670.00 | 1 564.00 | 2 234.00 |
AP Constructions | 4 730 937.00 | 3 802 115.00 | 928 822.00 | 4 730 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 517.00 | 376 968.00 | 49 549.00 | 426 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 656.00 | 430 580.00 | 13 075.00 | 443 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 316 799.00 | 4 898 910.00 | 1 417 889.00 | 6 316 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
BT Marchandises | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 441.00 | 1 064.00 | 139 376.00 | 140 441.00 |
BZ Autres créances | 53 957.00 | | 53 957.00 | 53 957.00 |
CF Disponibilités | 22 761.00 | | 22 761.00 | 22 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 917.00 | 1 064.00 | 233 853.00 | 234 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 551 717.00 | 4 899 974.00 | 1 651 743.00 | 6 551 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 330.00 | 218 259.00 | | 376 330.00 |
DK Provisions réglementées | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
DL TOTAL (I) | 390 210.00 | 232 140.00 | | 390 210.00 |
DP Provisions pour risques | 385.00 | | | 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 385.00 | | | 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 556.00 | 960.00 | | 1 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792 920.00 | 1 146 513.00 | | 792 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 580.00 | 13 712.00 | | 15 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 930.00 | 266 922.00 | | 267 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 923.00 | 133 779.00 | | 171 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 975.00 | 20 584.00 | | 7 975.00 |
EA Autres dettes | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 147.00 | 1 582 472.00 | | 1 261 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 743.00 | 1 814 612.00 | | 1 651 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 566.00 | 1 568 759.00 | | 1 245 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 556.00 | 960.00 | | 1 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 792 920.00 | | | 792 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 251.00 | | 119 251.00 | 119 251.00 |
FG Production vendue services | 2 258 346.00 | | 2 258 346.00 | 2 258 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 377 597.00 | | 2 377 597.00 | 2 377 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 425 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 140.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 064.00 | |
GE Autres charges | | | 136 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 168.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 237.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 771.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 1 008.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | 981.00 | | 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | 1 752.00 | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 561.00 | -743.00 | | 1 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 287.00 | 16 841.00 | | 35 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 427 790.00 | 2 224 434.00 | | 2 427 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 459.00 | 2 006 174.00 | | 2 051 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 330.00 | 218 259.00 | | 376 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 259 158.00 | | 87 396.00 | 6 259 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 941.00 | 11 813.00 | 6 316 799.00 | 17 941.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 941.00 | 11 813.00 | 5 614 382.00 | 17 941.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 417.00 | | | 702 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 556 740.00 | | 87 396.00 | 5 556 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 716 583.00 | 194 140.00 | 11 813.00 | 4 716 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 987.00 | 24 588.00 | | 263 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 452 595.00 | 169 552.00 | 11 813.00 | 4 452 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 385.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36.00 | 1 064.00 | 36.00 | 36.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36.00 | 1 064.00 | 36.00 | 36.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 916.00 | 1 449.00 | 36.00 | 5 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 449.00 | 36.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 930.00 | 267 930.00 | | 267 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 661.00 | 82 661.00 | | 82 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 993.00 | 52 993.00 | | 52 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 139 270.00 | 139 270.00 | | 139 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VB T. V. A. | 26 262.00 | 26 262.00 | | 26 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VI Groupe et associés | 792 920.00 | 792 920.00 | | 792 920.00 |
VP Divers | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 789.00 | 27 789.00 | | 27 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 921.00 | 203 921.00 | | 203 921.00 |
VW T.V.A. | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 566.00 | 1 245 566.00 | | 1 245 566.00 |